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富國祥利一年期定期開放債券型A(000516
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.20810.04%
近1月：-0.14%
近1年：1.51%

累計(jì)凈值

1.4411
近3月：0.45%
近3年：13.56%

近6月：0.26%
成立來：48.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮
成 立 日：2017-08-30管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：12-15～12-19/12-15～12-19
開放申購時(shí)間：
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.2081 1.4411 0.04%
    12-16 1.2076 1.4406 -0.01%
    12-15 1.2077 1.4407 -0.03%
    12-12 1.2081 1.4411 -0.02%
    12-11 1.2084 1.4414 0.06%
    12-10 1.2077 1.4407 0.02%
    12-09 1.2074 1.4404 0.03%
    12-08 1.2070 1.4400 -0.01%
    12-05 1.2071 1.4401 -0.02%
    12-04 1.2073 1.4403 -0.07%
    12-03 1.2081 1.4411 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.14%
    0.45%
    0.26%
    1.31%
    1.51%
    7.08%
    13.56%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1583 | 3224
    2014 | 3231
    619 | 3202
    1420 | 3126
    805 | 2966
    781 | 2939
    525 | 2422
    136 | 2059
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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