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大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C(000420
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.10150.03%
近1月：-0.23%
近1年：1.03%

累計凈值

1.4169
近3月：0.45%
近3年：10.99%

近6月：0.13%
成立來：46.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1015 1.4169 0.03%
    12-16 1.1012 1.4166 0.00%
    12-15 1.1012 1.4166 -0.03%
    12-12 1.1015 1.4169 0.00%
    12-11 1.1015 1.4169 0.04%
    12-10 1.1011 1.4165 0.01%
    12-09 1.1010 1.4164 0.03%
    12-08 1.1007 1.4161 -0.02%
    12-05 1.1009 1.4163 -0.01%
    12-04 1.1010 1.4164 -0.07%
    12-03 1.1018 1.4172 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.23%
    0.45%
    0.13%
    1.01%
    1.03%
    7.79%
    10.99%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1056 | 3224
    2532 | 3231
    619 | 3202
    1742 | 3126
    1280 | 2966
    1582 | 2939
    280 | 2422
    672 | 2059
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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218 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-27 09:07
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