| 基金全稱 | 安信瑞鴻中短債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 安信瑞鴻中短債B |
| 基金代碼 | 025745（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年04月27日 | 成立日期 | 2025年12月08日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
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| 姓名 | 張睿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-08 |
張睿先生:中國(guó)國(guó)籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,歷任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金融市場(chǎng)部產(chǎn)品經(jīng)理、交易員,中信銀行股份有限公司資金資本市場(chǎng)部投資經(jīng)理,安信基金管理有限責(zé)任公司固定收益部投資經(jīng)理,暖流資產(chǎn)管理股份有限公司固定收益部總經(jīng)理,東興證券股份有限公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理兼固收總監(jiān)?，F(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司固定收益部總經(jīng)理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永豐定期開(kāi)放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年11月19日至2023年4月23日,任安信動(dòng)態(tài)策略靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年12月29日至2022年9月26日,任安信新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年1月25日至2024年06月18日,任安信楚盈一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年3月1日至今,任安信浩盈6個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年5月20日至今,任安信招信一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年6月23日至2025年08月19日任安信新目標(biāo)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年11月22日至今,任安信寶利債券型證券投資基金(LOF)、安信華享純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年12月28日至2024年01月15日任安信穩(wěn)健啟航一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年4月14日至2024年04月25日任安信恒利增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年5月22日至2024年06月04日,任安信永澤一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2024年01月17日至今,任安信90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。現(xiàn)任安信尊享添益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月25日至今,任安信尊享添益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。2025年5月15日至今,任安信錦順利率債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025745 | 安信瑞鴻中短債B | 債券型-中短債 | 2025-12-08 | 至今 | 11天 | 0.04% |
| 025744 | 安信瑞鴻中短債A | 債券型-中短債 | 2025-12-08 | 至今 | 11天 | 0.04% |
| 025746 | 安信瑞鴻中短債C | 債券型-中短債 | 2025-12-08 | 至今 | 11天 | 0.03% |
| 023654 | 安信鑫利30天持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-09-02 | 至今 | 108天 | 0.36% |
| 023653 | 安信鑫利30天持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-09-02 | 至今 | 108天 | 0.42% |
| 023375 | 安信錦順利率債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-05-15 | 至今 | 218天 | 0.44% |
| 023374 | 安信錦順利率債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-05-15 | 至今 | 218天 | 0.20% |
| 007099 | 安信尊享添益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級(jí) | 2024-04-25 | 至今 | 1年又238天 | 5.18% |
| 005678 | 安信尊享添益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級(jí) | 2024-04-25 | 至今 | 1年又238天 | 5.87% |
| 021290 | 安信寶利債券(LOF)F | 債券型-混合一級(jí) | 2024-04-16 | 至今 | 1年又247天 | 2.67% |
| 020738 | 安信寶利債券(LOF)C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-02-02 | 至今 | 1年又321天 | 4.37% |
| 020392 | 安信90天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-01-17 | 至今 | 1年又337天 | 6.75% |
| 020391 | 安信90天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2024-01-17 | 至今 | 1年又337天 | 7.17% |
| 019065 | 安信浩盈6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又128天 | 7.41% |
| 018952 | 安信寶利債券(LOF)E | 債券型-混合一級(jí) | 2023-08-02 | 至今 | 2年又140天 | 7.59% |
| 016734 | 安信永澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-05-22 | 2024-06-04 | 1年又14天 | 2.57% |
| 005271 | 安信恒利增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-04-14 | 2024-04-25 | 1年又12天 | -3.20% |
| 005272 | 安信恒利增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-04-14 | 2024-04-25 | 1年又12天 | -3.50% |
| 016826 | 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-12-28 | 2024-01-16 | 1年又19天 | 0.44% |
| 016827 | 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-12-28 | 2024-01-16 | 1年又19天 | 0.12% |
| 015448 | 安信華享純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又28天 | 5.94% |
| 015447 | 安信華享純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又28天 | 6.29% |
| 167501 | 安信寶利債券(LOF)D | 債券型-混合一級(jí) | 2022-11-22 | 至今 | 3年又28天 | 9.85% |
| 003030 | 安信新目標(biāo)混合A | 混合型-靈活 | 2022-06-23 | 2025-08-19 | 3年又58天 | 5.83% |
| 003031 | 安信新目標(biāo)混合C | 混合型-靈活 | 2022-06-23 | 2025-08-19 | 3年又58天 | 5.16% |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-05-20 | 至今 | 3年又214天 | 8.01% |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-05-20 | 至今 | 3年又214天 | 9.16% |
| 010408 | 安信浩盈6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-03-01 | 至今 | 3年又294天 | 10.56% |
| 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-01-25 | 2024-06-18 | 2年又145天 | -1.93% |
| 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-01-25 | 2024-06-18 | 2年又145天 | -3.80% |
| 001686 | 安信新動(dòng)力混合A | 混合型-靈活 | 2021-12-29 | 2022-09-16 | 261天 | 0.97% |
| 001687 | 安信新動(dòng)力混合C | 混合型-靈活 | 2021-12-29 | 2022-09-16 | 261天 | 0.68% |
| 001185 | 安信動(dòng)態(tài)策略混合A | 混合型-靈活 | 2021-11-19 | 2023-04-24 | 1年又156天 | 0.96% |
| 002029 | 安信動(dòng)態(tài)策略混合C | 混合型-靈活 | 2021-11-19 | 2023-04-24 | 1年又156天 | 0.67% |
| 003274 | 安信永豐定開(kāi)債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2021-08-10 | 2022-11-08 | 1年又90天 | 4.68% |
| 003273 | 安信永豐定開(kāi)債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2021-08-10 | 2022-11-08 | 1年又90天 | 4.93% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國(guó)債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、政府支持債、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金的投資策略包括資產(chǎn)配置策略、久期策略、收益率曲線策略、杠桿策略、利率債投資策略、信用債投資策略、國(guó)債期貨投資策略、信用衍生品投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等,在有效管理風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,達(dá)成投資目標(biāo)。 資產(chǎn)配置策略 本基金將根據(jù)不同債券資產(chǎn)類(lèi)品種收益與風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)和判斷,通過(guò)分析各類(lèi)屬資產(chǎn)的相對(duì)收益和風(fēng)險(xiǎn)因素,確定不同債券種類(lèi)的配置比例。主要決策依據(jù)包括未來(lái)的宏觀經(jīng)濟(jì)和利率環(huán)境研究和預(yù)測(cè),利差變動(dòng)情況、市場(chǎng)容量、信用等級(jí)情況和流動(dòng)性情況等。通過(guò)情景分析的方法,判斷各個(gè)債券類(lèi)屬的預(yù)期持有期回報(bào),在不同債券品種之間進(jìn)行配置。 固定收益投資策略 (1)久期策略 本基金主要投資于中短債,即剩余期限或回售期限不超過(guò)三年(含)的債券資產(chǎn)。本基金將基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,積極地預(yù)測(cè)未來(lái)利率變化趨勢(shì),調(diào)整債券組合的久期配置,以達(dá)到提高債券組合收益、降低債券組合利率風(fēng)險(xiǎn)的目的。當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率水平將上升時(shí),本基金將適當(dāng)降低組合久期;而預(yù)期市場(chǎng)利率將下降時(shí),則適當(dāng)提高組合久期。在確定債券組合久期的過(guò)程中,本基金將在判斷市場(chǎng)利率波動(dòng)趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,根據(jù)債券市場(chǎng)收益率曲線的當(dāng)前形態(tài),通過(guò)合理假設(shè)下的情景分析和壓力測(cè)試,最后確定最優(yōu)的債券組合久期。 (2)收益率曲線策略 在久期確定的基礎(chǔ)上,根據(jù)對(duì)收益曲線形狀變化的預(yù)測(cè),確定采用子彈型策略、啞鈴型策略和梯形策略,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,以從長(zhǎng)、中、短期債券的相對(duì)價(jià)格變化中獲利。通過(guò)分析收益率曲線各期限段的利差情況,買(mǎi)入收益率曲線最陡峭處所對(duì)應(yīng)的期限債券,隨著所持有債券的剩余期限下降,債券的到期收益率將下降,從而獲得資本利得。 (3)杠桿策略 本基金將通過(guò)正回購(gòu),融資買(mǎi)入收益率高于回購(gòu)成本的債券,適當(dāng)運(yùn)用杠桿息差方式來(lái)獲取主動(dòng)管理回報(bào),選取具有較好流動(dòng)性的債券作為杠桿買(mǎi)入品種,靈活控制杠桿組合倉(cāng)位,降低組合波動(dòng)率。 (4)利率債投資策略 本基金對(duì)國(guó)債、央行票據(jù)等利率品種的投資,是在對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)外經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上,運(yùn)用數(shù)量方法對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)和債券市場(chǎng)供求關(guān)系變化進(jìn)行分析和預(yù)測(cè),深入分析利率品種的收益和風(fēng)險(xiǎn),并據(jù)此調(diào)整債券組合的平均久期。在確定組合平均久期后,本基金對(duì)債券的期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),選擇合適的期限結(jié)構(gòu)的配置策略,在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,綜合考慮組合的流動(dòng)性,決定投資品種。 (5)信用債投資策略 通過(guò)研究市場(chǎng)整體信用風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì),結(jié)合信用債券的供需情況以及替代資產(chǎn)相對(duì)吸引力,分析信用利差趨勢(shì),并結(jié)合利率風(fēng)險(xiǎn),確定組合的信用債投資比例,然后依據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行個(gè)券選擇。根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期階段,分析發(fā)行主體所處行業(yè)發(fā)展前景、財(cái)務(wù)狀況、債務(wù)水平等因素,評(píng)價(jià)發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)發(fā)行條款,分析債券的信用級(jí)別。根據(jù)債券到期收益率相對(duì)于市場(chǎng)收益率曲線的偏離程度,結(jié)合其期限、信用等級(jí)、流動(dòng)性等因素,確定其相對(duì)投資價(jià)值,在相似的信用風(fēng)險(xiǎn)下,選擇具有相對(duì)價(jià)值的品種進(jìn)行投資。 本基金主動(dòng)投資信用債的評(píng)級(jí)須在AA+(含AA+)以上。其中,除短期融資券、超短期融資券等短期信用債以外的信用債采用債項(xiàng)評(píng)級(jí),對(duì)于沒(méi)有債項(xiàng)評(píng)級(jí)的上述信用債,債項(xiàng)評(píng)級(jí)參照主體評(píng)級(jí);短期融資券、超短期融資券等短期信用債采用主體評(píng)級(jí)。 1)本基金投資于AAA信用評(píng)級(jí)的信用債的比例占信用債資產(chǎn)的50%-100%; 2)本基金投資于AA+信用評(píng)級(jí)的信用債的比例占信用債資產(chǎn)的0%-50%。因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、信用評(píng)級(jí)調(diào)整等基金管理人之外的因素致使信用債投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,直至符合上述比例。 本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí)(具體評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名單以基金管理人確認(rèn)為準(zhǔn))。如出現(xiàn)同一時(shí)間多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況或沒(méi)有對(duì)應(yīng)評(píng)級(jí)的信用債券,基金管理人需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定,以基金管理人的判斷結(jié)果為準(zhǔn)。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量、主體資質(zhì)、未來(lái)現(xiàn)金流、發(fā)行條款、增信措施以及市場(chǎng)利率等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合的方式,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。 國(guó)債期貨投資策略 國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。本基金參與國(guó)債期貨交易將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨的基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)、B類(lèi)和C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售費(fèi)用收取方式存在不同,各類(lèi)別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債新綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*85%+一年期定期存款利率*15% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益水平和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及本基金其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將定期或不定期對(duì)本基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行重新評(píng)定,因而本基金的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)具體結(jié)果應(yīng)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的最新評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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