| 基金全稱 | 長(zhǎng)盛元增利貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)盛元增利貨幣 |
| 基金代碼 | 025738（前端） | 基金類(lèi)型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年12月15日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)盛基金 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 管理費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
長(zhǎng)盛元增利貨幣(025738) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 王賽飛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-15 |
王賽飛女士:碩士,曾任大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司分析師、信用評(píng)審委員會(huì)委員。2015年7月加入長(zhǎng)盛基金管理有限公司固定收益部,曾任信用研究員、長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理、長(zhǎng)盛積極配置債券型證券投資基金、長(zhǎng)盛安鑫中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年6月起任長(zhǎng)盛添利寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2020年6月19日任長(zhǎng)盛中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年11月2日起擔(dān)任長(zhǎng)盛盛琪一年期定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025738 | 長(zhǎng)盛元增利貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-12-15 | 至今 | 4天 | 0.01% |
| 021519 | 長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-04 | 至今 | 1年又15天 | 0.77% |
| 021520 | 長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-04 | 至今 | 1年又15天 | 0.86% |
| 018247 | 長(zhǎng)盛盛華一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 債券型-混合一級(jí) | 2023-12-04 | 至今 | 2年又16天 | 4.35% |
| 016557 | 長(zhǎng)盛安鑫中短債E | 債券型-中短債 | 2022-08-29 | 2023-10-30 | 1年又62天 | 3.10% |
| 014465 | 長(zhǎng)盛安鑫中短債D | 債券型-中短債 | 2021-12-10 | 2023-10-30 | 1年又324天 | 6.15% |
| 006902 | 長(zhǎng)盛安鑫中短債A | 債券型-中短債 | 2021-11-02 | 2023-10-30 | 1年又362天 | 6.52% |
| 006903 | 長(zhǎng)盛安鑫中短債C | 債券型-中短債 | 2021-11-02 | 2023-10-30 | 1年又362天 | 6.08% |
| 003199 | 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-02 | 至今 | 4年又48天 | 13.91% |
| 003200 | 長(zhǎng)盛盛琪一年債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-02 | 至今 | 4年又48天 | 12.58% |
| 008679 | 長(zhǎng)盛中債1-3年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2020-06-19 | 2021-10-30 | 1年又133天 | 8.73% |
| 008680 | 長(zhǎng)盛中債1-3年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2020-06-19 | 2021-10-30 | 1年又133天 | 4.95% |
| 000424 | 長(zhǎng)盛添利寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-06-22 | 至今 | 7年又182天 | 14.66% |
| 080003 | 長(zhǎng)盛積極配置債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2018-06-22 | 2021-11-02 | 3年又134天 | 17.92% |
| 000425 | 長(zhǎng)盛添利寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-06-22 | 至今 | 7年又182天 | 15.45% |
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| 姓名 | 王文豪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-15 |
王文豪先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生學(xué)歷。2016年7月至2018年12月任中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司評(píng)級(jí)分析崗位。2018年12月加入長(zhǎng)盛基金管理有限公司,歷任信用研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任基金經(jīng)理。2024年9月20日擔(dān)任長(zhǎng)盛悅鑫60天持有期純債債券型證券投資基金、長(zhǎng)盛安鑫中短債債券型證券投資基金、長(zhǎng)盛添利寶貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025738 | 長(zhǎng)盛元增利貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-12-15 | 至今 | 4天 | 0.01% |
| 024156 | 長(zhǎng)盛元贏30天持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-08-18 | 至今 | 123天 | 0.40% |
| 024155 | 長(zhǎng)盛元贏30天持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-08-18 | 至今 | 123天 | 0.48% |
| 000424 | 長(zhǎng)盛添利寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又90天 | 1.44% |
| 020548 | 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-20 | 2025-09-16 | 361天 | 0.58% |
| 020549 | 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-20 | 2025-09-16 | 361天 | 0.34% |
| 006903 | 長(zhǎng)盛安鑫中短債C | 債券型-中短債 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又90天 | 1.96% |
| 000425 | 長(zhǎng)盛添利寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又90天 | 0.63% |
| 006902 | 長(zhǎng)盛安鑫中短債A | 債券型-中短債 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又90天 | 2.16% |
| 016557 | 長(zhǎng)盛安鑫中短債E | 債券型-中短債 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又90天 | 1.90% |
| 014465 | 長(zhǎng)盛安鑫中短債D | 債券型-中短債 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又90天 | 2.10% |
| 投資目標(biāo) | 在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),保持流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)為投資人提供穩(wěn)定的收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個(gè)月以內(nèi)的債券回購(gòu); 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國(guó)債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 本基金投資于前款第4項(xiàng)的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)均應(yīng)當(dāng)為最高級(jí);超短期融資券的主體信用評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)。信用評(píng)級(jí)主要參照最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí),發(fā)行人同時(shí)有兩家以上境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的,按照孰低原則確定評(píng)級(jí)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金根據(jù)對(duì)未來(lái)短期利率變動(dòng)的預(yù)測(cè),確定資產(chǎn)組合的配置比例及剩余期限。在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲得穩(wěn)定收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金作為現(xiàn)金管理產(chǎn)品,將根據(jù)各類(lèi)投資品種的流動(dòng)性、收益性和風(fēng)險(xiǎn)特征,利用定性分析和定量分析方法,確定投資品種和各類(lèi)投資品種的配置比例及投資品種期限組合。 利率策略 本基金將采用“自上而下”的研究方法,綜合研究宏觀經(jīng)濟(jì)情況,進(jìn)而判斷財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向。同時(shí)分析金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì),對(duì)影響資金面的因素進(jìn)行詳細(xì)分析與預(yù)判,建立資金面的場(chǎng)景模擬。在宏觀分析與流動(dòng)性分析的基礎(chǔ)上,確定組合的平均剩余期限,并據(jù)此動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合。 信用債策略 將首先從安全性角度出發(fā),優(yōu)先選擇央票、短期國(guó)債等高信用等級(jí)的債券品種以規(guī)避信用違約風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于信用評(píng)級(jí)等級(jí)較高的企業(yè)債、短期融資券等信用類(lèi)債券,本基金將根據(jù)資產(chǎn)的剩余期限、資信等級(jí)、流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行甄別后配置。 流動(dòng)性管理 本基金作為現(xiàn)金管理產(chǎn)品,基金管理人在密切關(guān)注基金的申購(gòu)贖回情況、季節(jié)性資金流動(dòng)情況和股票市場(chǎng)波動(dòng)情況等因素基礎(chǔ)上,對(duì)投資組合的現(xiàn)金比例進(jìn)行優(yōu)化管理?；鸸芾砣藢⒆裱鲃?dòng)性優(yōu)先原則,綜合平衡資產(chǎn)在流動(dòng)性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過(guò)現(xiàn)金留存、持有高流動(dòng)性投資品種、逆回購(gòu)、降低組合久期等方式提高資產(chǎn)整體的流動(dòng)性,以滿足日常的流動(dòng)性需求。 |
| 分紅政策 | 1、本基金每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益支付方式為紅利再投資; 3、本基金的收益支付方式為按季支付,本基金采用1.00元固定份額凈值交易方式(法律法規(guī)另有規(guī)定的情形除外),自基金合同生效日起,本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬(wàn)份基金暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實(shí)際凈收益按季支付; 4、本基金根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計(jì)入投資人賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、當(dāng)進(jìn)行收益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為基金份額持有人增加相應(yīng)的基金份額;如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時(shí),基金份額持有人的基金份額保持不變;如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則為基金份額持有人縮減相應(yīng)的基金份額,遇投資者剩余基金份額不足以扣減的情形,基金管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障基金平穩(wěn)運(yùn)行; 6、投資者贖回基金份額時(shí),不支付對(duì)應(yīng)的收益,將在季度分紅時(shí)支付; 7、投資者解約情形下,基金管理人將按照同期中國(guó)人民銀行公布的活期存款利率進(jìn)行收益支付; 8、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì); 10、如需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),基金份額持有人的表決權(quán)以登記機(jī)構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)其持有的權(quán)益; 11、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率的收益率(稅后)的2倍 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是一只貨幣市場(chǎng)基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于債券型基金、混合型基金、股票型基金。 |
長(zhǎng)盛元增利貨幣(025738) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購(gòu)、贖回費(fèi)率信息>>
長(zhǎng)盛元增利貨幣(025738) - 基金公告
- 關(guān)于下調(diào)長(zhǎng)盛元增利貨幣市場(chǎng)基金管理費(fèi)適用費(fèi)率公告2025-12-18
- 長(zhǎng)盛元增利貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)2025-12-15
- 長(zhǎng)盛元增利貨幣市場(chǎng)基金基金合同2025-12-15
- 長(zhǎng)盛元增利貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議2025-12-15
- 關(guān)于國(guó)元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更為長(zhǎng)盛元增利貨幣市場(chǎng)基金相關(guān)業(yè)務(wù)安排...2025-12-15