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單位凈值 (2025-12-17)

1.15120.02%
近1月：-0.05%
近1年：1.72%

累計凈值

1.2127
近3月：0.43%
近3年：8.77%

近6月：0.73%
成立來：21.92%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張建等
成 立 日：2019-02-20管 理 人：長盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1512 1.2127 0.02%
    12-16 1.1510 1.2125 0.01%
    12-15 1.1509 1.2124 -0.02%
    12-12 1.1511 1.2126 0.00%
    12-11 1.1511 1.2126 0.04%
    12-10 1.1506 1.2121 0.02%
    12-09 1.1504 1.2119 0.02%
    12-08 1.1502 1.2117 0.01%
    12-05 1.1501 1.2116 0.01%
    12-04 1.1500 1.2115 -0.07%
    12-03 1.1508 1.2123 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.05%
    0.43%
    0.73%
    1.64%
    1.72%
    4.45%
    8.77%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    80 | 970
    867 | 957
    172 | 953
    179 | 940
    167 | 923
    203 | 922
    553 | 819
    252 | 693
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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373 0 這次投資沒看走眼，方正富邦睿利太牛了。不管債市怎么 小娜論市 01-02 15:42
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402 0 不知道買啥，還配置純債安心，$中加純債債券$近一年 細(xì)心的西門亦凡1 12-31 20:09
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