| 基金全稱 | 安聯(lián)睿利6個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 安聯(lián)睿利6個月持有混合A |
| 基金代碼 | 025715（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 安聯(lián)基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
安聯(lián)睿利6個月持有混合A(025715) - 基金經理
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| 姓名 | 蘇玉平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-21 |
蘇玉平女士:中國國籍,特許金融分析師(CFA),上海財經大學保險學專業(yè)學士,上海財經大學貨幣銀行學專業(yè)碩士。于2023年1月加入安聯(lián)投資,2025年3月起擔任安聯(lián)安裕債券型證券投資基金基金經理。曾任海通證券有限責任公司投資銀行部項目經理,交通銀行托管部內控監(jiān)察和市場拓展部經理,中德安聯(lián)保險有限公司投資部部門經理,國聯(lián)安基金管理有限公司基金經理,華安基金管理有限公司固定收益部基金經理、專戶業(yè)務總部副總監(jiān)、養(yǎng)老金業(yè)務部副總監(jiān),安聯(lián)寰通海外投資基金管理(上海)有限公司固收投資部總經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025716 | 安聯(lián)睿利6個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2025-11-21 | 至今 | 27天 | |
| 025715 | 安聯(lián)睿利6個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2025-11-21 | 至今 | 27天 | |
| 023067 | 安聯(lián)安裕債券C | 債券型-混合二級 | 2025-03-25 | 至今 | 268天 | 1.57% |
| 023066 | 安聯(lián)安裕債券A | 債券型-混合二級 | 2025-03-25 | 至今 | 268天 | 1.87% |
| 006015 | 華安信用四季紅債券C | 債券型-混合一級 | 2018-05-17 | 2022-09-16 | 4年又123天 | 15.62% |
| 002034 | 華安新財富靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-09-22 | 2018-01-25 | 1年又125天 | 1.60% |
| 002033 | 華安新財富靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-22 | 2018-01-25 | 1年又125天 | 3.00% |
| 001994 | 華安年年紅債券C | 債券型-混合一級 | 2015-12-15 | 2017-06-26 | 1年又194天 | 3.18% |
| 000708 | 華安安享混合A | 混合型-靈活 | 2015-01-23 | 2017-02-08 | 2年又17天 | 8.90% |
| 000590 | 華安新活力靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2014-04-01 | 2017-02-08 | 2年又314天 | 29.50% |
| 000227 | 華安年年紅債券A | 債券型-混合一級 | 2013-11-14 | 2017-06-26 | 3年又225天 | 30.40% |
| 040041 | 華安純債債券C | 債券型-長債 | 2013-02-05 | 2021-03-08 | 8年又33天 | 38.88% |
| 040040 | 華安純債債券A | 債券型-長債 | 2013-02-05 | 2021-03-08 | 8年又33天 | 41.62% |
| 040026 | 華安信用四季紅債券A | 債券型-混合一級 | 2011-12-08 | 2022-09-16 | 10年又285天 | 71.57% |
| 040013 | 華安強化收益?zhèn)疊 | 債券型-混合二級 | 2011-07-19 | 2022-09-16 | 11年又62天 | 101.81% |
| 040012 | 華安強化收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2011-07-19 | 2022-09-16 | 11年又62天 | 111.65% |
| 253021 | 國聯(lián)安增利債券B | 債券型-混合一級 | 2009-03-11 | 2011-02-25 | 1年又351天 | 18.71% |
| 253020 | 國聯(lián)安增利債券A | 債券型-混合一級 | 2009-03-11 | 2011-02-25 | 1年又351天 | 19.80% |
| 投資目標 | 在嚴格控制組合風險和保持資產適度流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求風險調整后的長期回報,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板和其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票,債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券),衍生品(包括股指期貨、國債期貨),資產支持證券,貨幣市場工具,同業(yè)存單,債券回購,銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款),經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(僅包括全市場的境內股票型ETF,不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產配置策略 本基金充分考慮客戶收益性、風險性和流動性需求的,通過綜合分析全球宏觀經濟形勢、國家政策、供求關系、市場流動性和估值水平等環(huán)節(jié),關注股票、債券市場的運行狀況與風險收益特征,通過自上而下和自下而上的定性及定量分析,判斷金融市場運行趨勢和不同資產類別在經濟周期的不同階段的相對投資價值,對各大類資產的風險收益特征進行評估,從而確定固定收益類資產和權益類資產的配置比例,并在兼顧收益率和風險的基礎上進行動態(tài)及時調整。 股票投資策略 在嚴格控制組合風險、保持資產流動性的前提下,本基金將根據(jù)股債收益風險比較決定是否參與權益類資產的投資以及參與的比重,具體如下: 1、新股申購策略 本產品主要從上市公司行業(yè)基本面、公司估值水平、市場供求關系等方面確定參與標的、參與規(guī)模和退出時機,并綜合考慮新股中簽率、股價估值水平等因素,在有效識別和防范風險的前提下,獲取穩(wěn)定的申購收益。 2、二級市場股票投資策略 本基金通過定性和定量的評估,選擇基本面良好、流動性高、風險低、具有中長期上漲潛力或潛在超額收益的股票進行分散化投資降低組合非系統(tǒng)性風險,并控制組合流動性風險和系統(tǒng)性風險,追求股票投資組合的長期穩(wěn)定增值。 3、港股通投資策略 港股通標的股票投資策略方面,本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將遵循上述股票投資策略,通過基本面分析與估值分析兩方面,選擇優(yōu)質且估值合理的港股上市公司的股票進行投資。 4、存托憑證投資策略 在控制風險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,通過基本面分析與估值分析兩方面,進行存托憑證的投資。 基金投資策略 本基金采用定量分析和定性分析相結合的方式,一方面通過嚴格的量化規(guī)則篩選有潛在投資價值的標的納入研究范圍,另一方面結合所選基金的基金管理人的基本情況、投研體系、投研文化等定性因素進行二次研判,雙重維度力求篩選出中長期業(yè)績穩(wěn)定的優(yōu)秀基金。 本基金主要投資于全市場的境內股票型ETF。針對此類基金,本基金管理人從標的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、超額收益、規(guī)模變化等多角度進行分析,選取出表現(xiàn)穩(wěn)定,符合未來市場發(fā)展方向的基金。同時,本基金管理人還將通過分析標的基金基金管理人的資產管理規(guī)模、投研文化、投資團隊穩(wěn)定性、風險控制能力等因素,對標的基金的業(yè)績穩(wěn)定性、風險控制能力等方面進行篩選。 本基金還將定期對投資組合進行回顧和動態(tài)調整,剔除不再符合篩選標準的標的基金,增加符合篩選標準的基金,以實現(xiàn)基金投資組合的優(yōu)化。 資產支持證券投資策略 本基金將在嚴格遵守相關法律法規(guī)和基金合同的前提下,秉持穩(wěn)健投資原則,綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析和公司基本面分析等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資,以期獲得基金資產的長期穩(wěn)健回報。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在控制風險的前提下,謹慎適度參與國債期貨的投資。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在控制風險的前提下,謹慎適度參與股指期貨的投資。本基金在進行股指期貨投資中,將有選擇地投資于流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以對沖投資組合的風險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調倉過程中的沖擊成本等。 可轉換債券和可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券同時具有固定收益類與權益類證券的雙重特性,通過判斷正股的價格走勢及其與可轉換債券間的聯(lián)動關系,從而判斷可轉債投資最佳時機。本基金僅投資于入選公司內部可轉債庫的標的。 債券投資策略 本基金通過綜合分析國內外宏觀經濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素,并結合各種固定收益類資產在特定經濟形勢下的估值水平、預期收益和預期風險特征,在符合本基金相關投資比例規(guī)定的前提下,決定組合的久期水平、期限結構和類屬配置,并在此基礎之上實施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的投資收益。 1、利率預期策略與久期管理 本基金通過對GDP、CPI、流動性等宏觀指標進行深入的研究,分析宏觀經濟運行的可能情景,并在此基礎上判斷包括財政政策、貨幣政策在內的宏觀經濟政策取向,對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預測和判斷,結合債券市場資金供求結構及變化趨勢,確定固定收益類資產的久期配置。 (1)利率預期策略 債券積極投資策略的關鍵之一是對未來利率走向的預測。通過對利率的科學預測和對債券投資組合久期的正確把握,可以提高投資收益。久期越長,利率變動所引起價格變化越大,久期越短,利率變動所引起價格變化越小。如果預計利率會下跌,債券價格會上漲,則應該加大長久期債券的比例,以實現(xiàn)收益的最大化。相反,如果預計利率會上漲,債券價格會下跌,則應該增加組合中久期較短債券的比例,以盡可能減少利率上漲帶來的損失。 (2)收益率曲線配置策略 收益率曲線配置策略是根據(jù)對收益率曲線形狀變動的預期建立或改變組合期限結構。要運用收益率曲線配置策略,必須先預測收益率曲線變動的方向,然后根據(jù)收益率曲線形狀變動的情景分析,構建組合的期限結構。 (3)騎乘策略 騎乘策略是一種基于收益率曲線分析對債券組合進行適時調整的債券投資管理策略。該策略是指當收益率曲線比較陡峭時,即相鄰期限利差較大時,可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平相對較高的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會縮短,此時債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,通過債券收益率的下滑來獲得資本利得收益。 2、債券資產配置策略 主要包括債券類別選擇以及對債券類別配置的管理。本基金將在利率預期分析及其久期配置范圍確定的基礎上,通過不同類別債券之間的利差分析,情景分析和歷史模擬相結合的方法,“自上而下”在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,銀行存款、信用債、政府債券等資產類別之間進行類屬配置,進而確定具有最優(yōu)風險收益特征的資產組合。 3、信用債券投資策略 本基金將從經濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券的供求狀況等多個方面制定信用策略,包括利差策略、久期策略、個券精選策略等。本基金的信用債券投資以內部信用評級為主、外部信用評級為輔,構建內部評級制度和信用主體評級庫。 本基金所指信用債券包括金融債券(不包含政策性金融債)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、資產支持證券等非國家、地方政府信用擔保的債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他信用品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金信用債投資范圍。 本基金在投資信用債時遵守以下約定:本基金主動投資于信用債的信用評級不低于AA,其中,投資于信用評級為AAA及以上的信用債的比例不低于信用債資產的50%;投資于信用評級為AA+的信用債的比例不高于信用債資產的50%;投資于信用評級為AA級的信用債比例不超過信用債資產的20%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債以及無債項評級信用債的信用評級依照其主體評級。本基金將綜合參考國內依法成立并擁有證券評級資質的評級機構所出具的信用評級,信用評級應主要參考最近一個會計年度的信用評級。如出現(xiàn)多家評級機構所出具信用評級不同的情況或沒有對應評級的信用債券,基金管理人還需結合自身的內部信用評級進行獨立判斷與認定,以基金管理人的判斷結果為準。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標準,應在3個月內予以賣出。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告;若基金合同生效不滿3個月,本基金可不進行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;通過紅利再投資所得基金份額的最短持有期起始日與該認/申購份額最短持有期起始日相同。 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權;由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,但應于變更實施日前依據(jù)《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金投資港股通標的股票的,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,還需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
安聯(lián)睿利6個月持有混合A(025715) - 基金費率
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
安聯(lián)睿利6個月持有混合A(025715) - 基金公告
- 安聯(lián)睿利6個月持有期混合型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-11-21
- 安聯(lián)睿利6個月持有期混合型證券投資基金(安聯(lián)睿利6個月持有混合A)基金產品資料概...2025-11-21
- 安聯(lián)睿利6個月持有期混合型證券投資基金托管協(xié)議2025-11-21
- 安聯(lián)睿利6個月持有期混合型證券投資基金基金合同2025-11-21
- 安聯(lián)睿利6個月持有期混合型證券投資基金招募說明書2025-11-21