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全球市場

單位凈值 (2025-12-17)

1.40970.12%
近1月：-0.11%
近1年：1.53%

累計(jì)凈值

1.6372
近3月：0.31%
近3年：6.52%

近6月：1.03%
成立來：74.01%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：俞善超
成 立 日：2009-03-11管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.4097 1.6372 0.12%
    12-16 1.4080 1.6355 -0.04%
    12-15 1.4085 1.6360 -0.01%
    12-12 1.4086 1.6361 0.01%
    12-11 1.4084 1.6359 -0.04%
    12-10 1.4089 1.6364 0.04%
    12-09 1.4084 1.6359 -0.04%
    12-08 1.4089 1.6364 0.02%
    12-05 1.4086 1.6361 0.07%
    12-04 1.4076 1.6351 -0.04%
    12-03 1.4082 1.6357 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.11%
    0.31%
    1.03%
    1.36%
    1.53%
    3.91%
    6.52%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    130 | 789
    307 | 781
    400 | 764
    275 | 730
    432 | 681
    438 | 679
    538 | 572
    492 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.23%
    2023-06-301.27%
    2022-12-310.71%
    2022-06-300.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-16 09:06
129 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:26
128 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:53
166 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:28
90 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(B份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-16 09:10
162 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 05-16 09:07
196 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:37
167 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:11
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449 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:38
468 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:21
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635 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:10
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711 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:10
796 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 12-27 09:06
647 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(B份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-27 09:06
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