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單位凈值 (2025-12-17)

1.47490.12%
近1月：-0.10%
近1年：1.73%

累計凈值

1.7199
近3月：0.36%
近3年：7.37%

近6月：1.13%
成立來：84.98%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：俞善超
成 立 日：2009-03-11管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.4749 1.7199 0.12%
    12-16 1.4731 1.7181 -0.04%
    12-15 1.4737 1.7187 -0.01%
    12-12 1.4738 1.7188 0.02%
    12-11 1.4735 1.7185 -0.03%
    12-10 1.4740 1.7190 0.03%
    12-09 1.4735 1.7185 -0.03%
    12-08 1.4740 1.7190 0.02%
    12-05 1.4737 1.7187 0.07%
    12-04 1.4726 1.7176 -0.05%
    12-03 1.4733 1.7183 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.10%
    0.36%
    1.13%
    1.55%
    1.73%
    4.31%
    7.37%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    130 | 789
    280 | 781
    327 | 764
    256 | 730
    383 | 681
    390 | 679
    523 | 572
    476 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.23%
    2023-06-301.27%
    2022-12-310.71%
    2022-06-300.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-16 09:06
129 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:26
128 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:53
166 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:28
125 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-16 09:10
162 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 05-16 09:07
196 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:37
167 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:11
215 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-01 08:06
449 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:38
468 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:21
491 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
498 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:28
525 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書更新202 基金資訊 05-17 09:05
276 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-17 09:04
635 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-22 09:10
619 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 13:35
711 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:10
796 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 12-27 09:06
346 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-27 09:06
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