| 基金全稱(chēng) | 富達(dá)中債高等級(jí)科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富達(dá)中債高等級(jí)科創(chuàng)及綠債A |
| 基金代碼 | 025707（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 富達(dá)基金(中國(guó)) | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
富達(dá)中債高等級(jí)科創(chuàng)及綠債A(025707) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 成皓 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-05 |
成皓先生:富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司固定收益部副總監(jiān)。上海交通大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位。2021年11月加入富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司,現(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)、基金經(jīng)理。曾任富達(dá)利泰投資管理(上海)有限公司投資經(jīng)理、固定收益研究員。成皓先生還曾任惠譽(yù)(北京)信用評(píng)級(jí)有限公司上海分公司董事、財(cái)富里昂證券有限責(zé)任公司(現(xiàn)更名為上海華信證券有限責(zé)任公司)分析師、法國(guó)巴黎資本上海辦事處分析師和艾意凱咨詢(xún)有限公司助理咨詢(xún)顧問(wèn)職務(wù)。2023年11月起任富達(dá)裕達(dá)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年1月起任富達(dá)90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年9月起任富達(dá)中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年12月起任富達(dá)中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025708 | 富達(dá)中債高等級(jí)科創(chuàng)及綠債C | 指數(shù)型-固收 | 2025-12-05 | 至今 | 12天 | |
| 025707 | 富達(dá)中債高等級(jí)科創(chuàng)及綠債A | 指數(shù)型-固收 | 2025-12-05 | 至今 | 12天 | |
| 022642 | 富達(dá)中債0-5年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又0天 | 0.13% |
| 022641 | 富達(dá)中債0-5年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又0天 | 0.32% |
| 020997 | 富達(dá)中債0-2年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-19 | 2025-11-19 | 1年又61天 | 1.63% |
| 020996 | 富達(dá)中債0-2年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-19 | 2025-11-19 | 1年又61天 | 1.81% |
| 020338 | 富達(dá)90天債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又322天 | 2.52% |
| 020337 | 富達(dá)90天債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又322天 | 2.91% |
| 019406 | 富達(dá)裕達(dá)純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-22 | 至今 | 2年又26天 | 5.89% |
| 019407 | 富達(dá)裕達(dá)純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-22 | 至今 | 2年又26天 | 5.51% |
| 投資目標(biāo) | 本基金以標(biāo)的指數(shù)的成份券及備選成份券為主要投資對(duì)象來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相似的長(zhǎng)期回報(bào)。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括非屬成份券及備選成份券的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 優(yōu)化抽樣復(fù)制策略 本基金將采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,主要以標(biāo)的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ),或選擇非成份券作為替代,綜合考慮指數(shù)成份券流動(dòng)性、基金日常申購(gòu)贖回以及成份券交易特性及交易慣例等情況進(jìn)行優(yōu)化,以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 替代性策略 當(dāng)由于市場(chǎng)流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券無(wú)法滿(mǎn)足投資需求時(shí),基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其他證券構(gòu)建替代組合,對(duì)指數(shù)進(jìn)行跟蹤復(fù)制。替代組合的構(gòu)建將以流動(dòng)性為約束條件,按照與被替代成份券久期相近、信用評(píng)級(jí)相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代成份券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 其他債券投資策略 本基金還可以在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)深入研究宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,預(yù)測(cè)價(jià)格和利率變化趨勢(shì),在債券組合久期調(diào)整、信用評(píng)級(jí)調(diào)整及期限結(jié)構(gòu)配置基礎(chǔ)上,采取積極的投資策略,確定類(lèi)屬資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例,并靈活運(yùn)用多種投資策略,在合理管理并控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,獲得債券市場(chǎng)的整體回報(bào)率及超額收益。 本基金主動(dòng)投資的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)為信用評(píng)級(jí)在AA+級(jí)(含)以上的信用債,其中投資于評(píng)級(jí)AA+的信用債比例不高于信用債資產(chǎn)的50%,投資于評(píng)級(jí)AAA的信用債比例不低于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí),且不包括中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司。其中,信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)信用評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí),本基金投資的信用債若無(wú)債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)的,依照其主體信用評(píng)級(jí)。因信用評(píng)級(jí)下降、證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不符合上述規(guī)定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合規(guī)定。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各類(lèi)別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 3、同一類(lèi)別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行一定程序后可調(diào)整以上基金收益的分配原則。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用抽樣復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
富達(dá)中債高等級(jí)科創(chuàng)及綠債A(025707) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
富達(dá)中債高等級(jí)科創(chuàng)及綠債A(025707) - 基金公告
- 富達(dá)中債高等級(jí)科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2025-12-05
- 富達(dá)中債高等級(jí)科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2025-12-05
- 富達(dá)中債高等級(jí)科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)證券投資基金A類(lèi)份額基金產(chǎn)品資料概要2025-12-05
- 富達(dá)中債高等級(jí)科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)證券投資基金基金合同2025-12-05
- 富達(dá)中債高等級(jí)科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)證券投資基金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)提示性公...2025-12-05