| 基金全稱 | 富蘭克林國海恒安30天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國富恒安30天持有期債券A |
| 基金代碼 | 025563（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | 2025年12月09日 |
| 成立規(guī)模 | 2.902億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.91億份（截止至：2025年12月09日） |
| 基金管理人 | 國海富蘭克林基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
國富恒安30天持有期債券A(025563) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 王莉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-09 |
王莉女士:中國國籍。華東師范大學(xué)金融學(xué)碩士。歷任武漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司債券交易員、國海富蘭克林基金管理有限公司債券交易員、國富日鑫月益30天理財債券基金、國富恒豐定期債券基金的基金經(jīng)理。現(xiàn)任國海富蘭克林基金管理有限公司國富日日收益貨幣基金、國富安享貨幣基金、國富恒豐一年持有期債券基金、國富新機(jī)遇混合基金、國富天頤混合基金及國富恒興債券基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025563 | 國富恒安30天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-12-09 | 至今 | 9天 | 0.01% |
| 025564 | 國富恒安30天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-12-09 | 至今 | 9天 | 0.01% |
| 025555 | 國富恒澤90天持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2025-11-04 | 至今 | 44天 | 0.09% |
| 025554 | 國富恒澤90天持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2025-11-04 | 至今 | 44天 | 0.11% |
| 019138 | 國富安享貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-08-06 | 至今 | 1年又134天 | 2.12% |
| 021926 | 國富日日收益貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又141天 | 1.88% |
| 020578 | 國富恒興債券C | 債券型-混合二級 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又240天 | 5.45% |
| 020577 | 國富恒興債券A | 債券型-混合二級 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又240天 | 5.98% |
| 005553 | 國富新趨勢混合C | 混合型-靈活 | 2023-01-09 | 2023-07-10 | 182天 | -0.65% |
| 005552 | 國富新趨勢混合A | 混合型-靈活 | 2023-01-09 | 2023-07-10 | 182天 | -0.54% |
| 450005 | 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | 0.71% |
| 164509 | 國富恒利債券(LOF)A | 債券型-混合一級 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | 1.41% |
| 164510 | 國富恒利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | 1.23% |
| 450006 | 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | 0.54% |
| 450019 | 國富恒久信用債券C | 債券型-混合一級 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | -0.09% |
| 450018 | 國富恒久信用債券A | 債券型-混合一級 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | 0.08% |
| 000065 | 國富焦點驅(qū)動混合A | 混合型-靈活 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | -0.73% |
| 005652 | 國富天頤混合A | 混合型-偏債 | 2019-09-13 | 至今 | 6年又98天 | 42.68% |
| 002088 | 國富新機(jī)遇混合C | 混合型-靈活 | 2019-09-13 | 至今 | 6年又98天 | 43.12% |
| 000352 | 國富恒豐一年持有期債券C | 債券型-長債 | 2019-09-13 | 至今 | 6年又98天 | 23.42% |
| 000351 | 國富恒豐一年持有期債券A | 債券型-長債 | 2019-09-13 | 至今 | 6年又98天 | 25.63% |
| 002087 | 國富新機(jī)遇混合A | 混合型-靈活 | 2019-09-13 | 至今 | 6年又98天 | 45.89% |
| 005653 | 國富天頤混合C | 混合型-偏債 | 2019-09-13 | 至今 | 6年又98天 | 37.45% |
| 004663 | 國富日鑫月益30天理財債券A | 債券型-理財 | 2017-06-21 | 2020-10-14 | 3年又116天 | |
| 004664 | 國富日鑫月益30天理財債券B | 債券型-理財 | 2017-06-21 | 2020-10-14 | 3年又116天 | |
| 004120 | 國富安享貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-05-22 | 至今 | 8年又212天 | 23.33% |
| 000351 | 國富恒豐一年持有期債券A | 債券型-長債 | 2016-01-26 | 2016-05-25 | 120天 | 0.44% |
| 000352 | 國富恒豐一年持有期債券C | 債券型-長債 | 2016-01-26 | 2016-05-25 | 120天 | 0.26% |
| 000203 | 國富日日收益貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-01-22 | 至今 | 9年又333天 | 23.76% |
| 000204 | 國富日日收益貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-01-22 | 至今 | 9年又333天 | 26.73% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持較高流動性的前提下,力爭獲得長期穩(wěn)定的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有較好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,具體投資比例限制按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 |
| 投資策略 | 組合久期配置策略 為保持本基金明顯的收益風(fēng)險特征,本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括GDP增長率、CPI走勢、遠(yuǎn)期利率水平、市場短期資金流向、央行公開市場操作力度、貨幣供應(yīng)量變動等)、債券市場整體收益率曲線變化、申購贖回現(xiàn)金流情況等因素的綜合分析和判斷。同時,本基金通過預(yù)測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進(jìn)行久期配置;當(dāng)收益率曲線走勢難以判斷時,參考基準(zhǔn)指數(shù)的樣本券久期構(gòu)建組合久期,確保組合收益超過基準(zhǔn)收益。在目標(biāo)久期的執(zhí)行過程中,將特別注意對信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險及類屬資產(chǎn)配置的管理,以使得組合的各種風(fēng)險在控制范圍之內(nèi)。 類屬資產(chǎn)配置策略 根據(jù)不同債券品種收益與風(fēng)險的估計和判斷,通過分析各類屬資產(chǎn)的相對收益和風(fēng)險因素,確定不同債券種類的配置比例。主要決策依據(jù)包括未來的宏觀經(jīng)濟(jì)和利率環(huán)境研究和預(yù)測,利差變動情況、市場容量、信用等級情況和流動性情況等。通過情景分析的方法,判斷各個債券類屬的預(yù)期持有期回報,在不同債券品種之間進(jìn)行配置。在類屬資產(chǎn)配置層面上,本基金根據(jù)市場和類屬資產(chǎn)的信用水平,在判斷各類屬的利率期限結(jié)構(gòu)與國債利率期限結(jié)構(gòu)應(yīng)具有的合理利差水平基礎(chǔ)上,將市場細(xì)分為交易所國債、交易所企業(yè)債、銀行間國債、銀行間金融債等子市場。結(jié)合各類屬資產(chǎn)的市場容量、信用等級和流動性特點,在目標(biāo)久期管理的基礎(chǔ)上,運用修正的均值-方差等模型,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行最優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。同時,本基金針對債券市場所涉及行業(yè)在同樣宏觀周期背景下不同行業(yè)的景氣度的情況,通過分散化投資和行業(yè)預(yù)判進(jìn)行,具體表現(xiàn)為:1)分散化投資:發(fā)行人涉及眾多行業(yè),本組合將保持在各行業(yè)配置比例上的分散化結(jié)構(gòu),避免過度集中配置在產(chǎn)業(yè)鏈高度相關(guān)的上中下游行業(yè)。2)行業(yè)投資:本組合將依據(jù)對下一階段各行業(yè)景氣度特征的研判,確定在下一階段在各行業(yè)的配置比例,賣出景氣度降低行業(yè)的債券,提前布局景氣度提升行業(yè)的債券。 息差策略 本基金將通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,適當(dāng)運用杠桿息差方式來獲取主動管理回報,選取具有較好流動性的債券作為杠桿買入品種,靈活控制杠桿組合倉位,降低組合波動率。 信用債投資策略 對于信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同),本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進(jìn)行信用風(fēng)險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機(jī)會的個券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險水平。本基金將投資信用評級不低于AA+級的信用債,其中,投資于信用評級為AAA的信用債的比例不低于信用債資產(chǎn)的50%;投資于信用評級為AA+的信用債的比例不高于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級。本基金對信用債評級的認(rèn)定主要參照基金管理人選定的評級機(jī)構(gòu)出具的最新信用評級,可以結(jié)合基金管理人的內(nèi)部信用評級進(jìn)行綜合認(rèn)定。本基金持有信用債期間,如果其信用等級下降,不符合上述投資約定的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在3個月內(nèi)調(diào)整至符合上述比例要求。 國債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國債期貨投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險。 個券選擇策略 在個券選擇過程中,本基金將根據(jù)市場收益率曲線的定位情況和個券的市場收益率情況,綜合判斷個券的投資價值,選擇風(fēng)險收益特征最匹配的品種,構(gòu)建具體的個券組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;以紅利再投資方式取得的基金份額的持有到期時間與投資者原持有的基金份額最短持有期到期時間一致,因多筆認(rèn)購、申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入導(dǎo)致原持有基金份額最短持有期到期時間不一致的,分別計算。 3、基金收益分配后各類別基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類別基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平理論上高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
國富恒安30天持有期債券A(025563) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
國富恒安30天持有期債券A(025563) - 基金公告
- 富蘭克林國海恒安30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告2025-12-18
- 富蘭克林國海恒安30天持有期債券型證券投資基金(國富恒安30天持有期債券A類份額)...2025-12-18
- 富蘭克林國海恒安30天持有期債券型證券投資基金更新招募說明書(2025年1號)2025-12-18
- 國富恒安30天持有期債券基金凈值日報2025-12-12更正公告2025-12-13
- 富蘭克林國海恒安30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告2025-12-10