國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國新國證新銳A 001068 詳情 混合型-靈活 12-16 1.5460 1.5460 -1.28% 14.18% 16.68% 1.17 張洪磊 0.12% 購買
國新國證新利混合A 001797 詳情 混合型-靈活 12-16 0.8610 0.8610 -0.35% 8.44% 9.13% 0.21 張洪磊 0.12% 購買
國新國證榮贏63個月定開債 010626 詳情 債券型-長債 12-16 1.1699 1.1984 0.01% 2.04% 3.99% 23.20 桑勁喬 - 購買
國新國證融澤6個月定開混合A 012675 詳情 混合型-靈活 12-16 0.7023 0.7023 -0.30% 2.54% 1.71% 0.46 畢子男 0.80% 購買
國新國證融澤6個月定開混合C 012676 詳情 混合型-靈活 12-16 0.6963 0.6963 -0.30% 2.44% 1.50% 0.08 畢子男 0.00% 購買
國新國證鑫頤中短債A 016838 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0555 1.0555 0.01% 1.00% 1.28% 0.02 桑勁喬 0.04% 購買
國新國證鑫頤中短債C 016839 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0485 1.0485 0.01% 0.89% 1.07% 0.02 桑勁喬 0.00% 購買
國新國證鑫裕央企債六個月定開 017187 詳情 債券型-長債 12-16 1.0205 1.0776 0.01% -0.24% 0.42% 1.91 張蕊 0.05% 購買
國新國證匯銘債券C 020737 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.0243 1.0243 0.01% -0.28% 0.17% 0.00 張蕊 等 0.00% 購買
國新國證匯銘債券A 020736 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.0249 1.0249 0.02% -0.19% 0.14% 47.79 張蕊 等 0.08% 購買
國新國證鑫泰三個月定開債券 018109 詳情 債券型-長債 12-16 1.0568 1.0576 0.03% -0.28% 0.04% 1.03 桑勁喬 等 0.08% 購買
國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 009399 詳情 債券型-長債 12-16 1.1143 1.1683 0.04% -0.95% -1.11% 0.83 桑勁喬 0.08% 購買
國新國證鑫和利率債A 019537 詳情 債券型-長債 12-16 1.0140 1.0140 0.05% -1.29% -1.91% 12.60 桑勁喬 0.08% 購買
國新國證鑫和利率債C 019538 詳情 債券型-長債 12-16 1.0101 1.0101 0.05% -1.40% -2.10% 0.00 桑勁喬 0.00% 購買
國新國證新利混合C 024229 詳情 混合型-靈活 12-16 0.8590 0.8590 -0.35% 8.32% - 0.01 張洪磊 0.00% 購買
國新國證新銳C 024224 詳情 混合型-靈活 12-16 1.5440 1.5440 -1.22% 14.03% - 0.18 張洪磊 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 000785 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3160 1.0390% 1.02% 1.04% 0.26% 0.08 桑勁喬 0.00% 購買
國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 000786 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3592 1.2750% 1.26% 1.29% 0.32% 25.37 桑勁喬 0.00% 購買
國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 000787 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2936 1.0310% 1.02% 1.05% 0.26% 16.65 桑勁喬 - 購買