淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
淳厚信睿混合A 008186 詳情 混合型-偏股 12-16 3.3974 3.3974 -1.66% 40.30% 67.25% 14.30 陳文 0.12% 購買
淳厚信睿混合C 008187 詳情 混合型-偏股 12-16 3.3001 3.3001 -1.67% 39.95% 66.41% 8.70 陳文 0.00% 購買
淳厚鑫悅混合A 012454 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9814 0.9814 -1.82% 22.54% 64.53% 1.11 廖辰軒 1.50% 購買
淳厚鑫悅混合C 012455 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9612 0.9612 -1.83% 22.18% 63.66% 0.40 廖辰軒 0.00% 購買
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 詳情 混合型-偏股 12-16 2.2085 2.2085 -1.67% 38.79% 60.29% 4.76 陳文 等 0.12% 購買
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 詳情 混合型-偏股 12-16 2.1507 2.1507 -1.68% 38.44% 59.49% 0.88 陳文 等 0.00% 購買
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9490 0.9490 -1.48% 16.90% 51.36% 2.01 廖辰軒 0.15% 購買
淳厚時代優(yōu)選混合A 014235 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9378 0.9378 -1.09% 25.32% 23.80% 0.16 陳印 0.15% 購買
淳厚時代優(yōu)選混合C 014236 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9193 0.9193 -1.09% 25.02% 23.15% 0.04 陳印 0.00% 購買
淳厚現代服務業(yè)股票A 011349 詳情 股票型 12-16 1.2639 1.2639 -1.33% 14.90% 22.17% 0.59 顧偉 1.50% 購買
淳厚現代服務業(yè)股票C 011350 詳情 股票型 12-16 1.2313 1.2313 -1.33% 14.56% 21.45% 0.17 顧偉 0.00% 購買
淳厚欣頤一年持有期混合 010551 詳情 混合型-偏股 12-16 1.3444 1.3444 -1.26% 11.53% 16.02% 1.39 顧偉 0.12% 購買
淳厚利加混合A 011563 詳情 混合型-偏債 12-16 1.1733 1.1733 -0.69% 7.02% 14.35% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 購買
淳厚利加混合C 011564 詳情 混合型-偏債 12-16 1.1562 1.1562 -0.69% 6.81% 13.75% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 購買
淳厚信澤混合A 007811 詳情 混合型-靈活 12-16 2.0702 2.0702 -1.91% 7.14% 13.39% 1.67 朱寶國 0.12% 購買
淳厚信澤混合C 007812 詳情 混合型-靈活 12-16 2.0073 2.0073 -1.91% 6.87% 12.80% 0.52 朱寶國 0.00% 購買
淳厚添益?zhèn)疉 017498 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.2045 1.2045 -0.30% 7.01% 10.58% 0.38 江文軍 等 0.08% 購買
淳厚添益?zhèn)疌 017499 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.1922 1.1922 -0.29% 6.81% 10.14% 0.26 江文軍 等 0.00% 購買
淳厚安心87個月定開債 010627 詳情 債券型-長債 12-12 1.0684 1.2194 - 2.36% 4.45% 82.68 江文軍 - 購買
淳厚安裕87個月定開債 009583 詳情 債券型-長債 12-12 1.0617 1.2217 - 2.28% 4.39% 78.25 江文軍 - 購買
淳厚益加債券A 010513 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.1858 1.1858 -0.44% -0.71% 4.17% 0.09 張蕊 等 0.80% 購買
淳厚益加債券C 010514 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.1627 1.1627 -0.45% -0.91% 3.77% 0.17 張蕊 等 0.00% 購買
淳厚穩(wěn)榮一年定開債發(fā)起 015263 詳情 債券型-長債 12-16 1.0285 1.1525 0.00% 1.56% 2.63% 0.01 江文軍 等 - 購買
淳厚瑞和債券A 016986 詳情 債券型-長債 12-16 1.0188 1.1108 0.00% 0.44% 1.50% 0.00 張蕊 等 - 購買
淳厚穩(wěn)鑫債券C 007931 詳情 債券型-混合一級 12-16 1.0286 1.3094 0.01% 0.29% 1.01% 0.00 江文軍 0.00% 購買
淳厚瑞和債券C 016987 詳情 債券型-長債 12-16 1.0259 1.0967 0.00% 0.31% 0.99% 0.00 張蕊 等 - 購買
淳厚穩(wěn)寧6個月定開債 013008 詳情 債券型-長債 12-16 1.0392 1.0887 0.00% 0.46% 0.93% 0.02 江文軍 - 購買
淳厚中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 015647 詳情 指數型-固收 12-16 1.0603 1.0603 0.00% 0.45% 0.91% 0.26 江文軍 0.00% 購買
淳厚穩(wěn)惠債券A 007738 詳情 債券型-混合一級 12-16 1.0088 1.1976 -0.03% -0.15% 0.71% 0.02 張蕊 等 - 購買
淳厚中短債債券A 008587 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0725 1.1525 0.00% 0.30% 0.71% 0.08 江文軍 0.035% 購買
淳厚中短債債券C 008588 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0676 1.1376 -0.01% 0.18% 0.45% 0.18 江文軍 0.00% 購買
淳厚穩(wěn)惠債券C 007739 詳情 債券型-混合一級 12-16 1.0145 1.1761 -0.03% -0.29% 0.31% 0.00 張蕊 等 - 購買
淳厚穩(wěn)鑫債券A 007930 詳情 債券型-混合一級 12-16 1.0231 1.1538 0.00% 0.44% -0.37% 0.00 江文軍 0.08% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
暫無數據