同泰基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
同泰產業(yè)升級混合A 014938 詳情 混合型-偏股 12-16 1.8078 1.8078 -0.92% 11.92% 110.04% 1.78 王秀 0.15% 購買
同泰產業(yè)升級混合C 014939 詳情 混合型-偏股 12-16 1.7812 1.7812 -0.92% 11.69% 109.21% 2.61 王秀 0.00% 購買
同泰數字經濟股票A 012696 詳情 股票型 12-16 1.1066 1.1066 -2.34% 71.38% 75.99% 0.62 陳宗超 0.15% 購買
同泰數字經濟股票C 012697 詳情 股票型 12-16 1.0873 1.0873 -2.34% 71.04% 75.29% 1.83 陳宗超 0.00% 購買
同泰新能源1年持有股票A 015145 詳情 股票型 12-16 1.2215 1.2215 -4.81% 40.16% 44.18% 0.20 陳宗超 0.15% 購買
同泰新能源1年持有股票C 015146 詳情 股票型 12-16 1.2059 1.2059 -4.81% 39.88% 43.59% 0.13 陳宗超 0.00% 購買
同泰競爭優(yōu)勢混合A 008997 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1451 1.1451 -2.18% 21.46% 33.66% 0.18 王秀 0.15% 購買
同泰競爭優(yōu)勢混合C 008998 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1196 1.1196 -2.18% 21.22% 33.13% 0.94 王秀 0.00% 購買
同泰遠見混合A 008842 詳情 混合型-靈活 12-16 0.7652 0.7652 1.24% -0.52% 30.67% 0.27 馬毅 0.15% 購買
同泰遠見混合C 008843 詳情 混合型-靈活 12-16 0.7492 0.7492 1.24% -0.72% 30.16% 0.48 馬毅 0.00% 購買
同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)A 013849 詳情 FOF-進取型 12-16 1.0043 1.0043 -1.65% 15.72% 27.55% 0.02 劉堅 0.06% 購買
同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 013850 詳情 FOF-進取型 12-16 0.9901 0.9901 -1.64% 15.48% 27.05% 0.89 劉堅 0.00% 購買
同泰滬深300量化增強A 012911 詳情 指數型-股票 12-16 0.8391 0.8391 -1.15% 20.40% 20.35% 0.33 馬毅 0.12% 購買
同泰滬深300量化增強C 012912 詳情 指數型-股票 12-16 0.8282 0.8282 -1.16% 20.22% 19.98% 0.07 馬毅 0.00% 購買
同泰慧盈混合A 008178 詳情 混合型-偏股 12-16 1.0882 1.0882 -3.61% 18.21% 19.36% 0.05 王秀 0.15% 購買
同泰慧盈混合C 008179 詳情 混合型-偏股 12-16 1.0620 1.0620 -3.61% 17.97% 18.89% 0.11 王秀 0.00% 購買
同泰慧利混合A 008180 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2619 1.4349 -2.16% 16.98% 16.65% 0.34 陳宗超 等 0.15% 購買
同泰慧利混合C 008181 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2321 1.4051 -2.17% 16.74% 16.17% 0.85 陳宗超 等 0.00% 購買
同泰開泰混合A 007770 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9388 0.9388 1.66% -4.11% 11.56% 0.26 王秀 0.15% 購買
同泰開泰混合C 007771 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9147 0.9147 1.66% -4.30% 11.12% 0.60 王秀 0.00% 購買
同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 016316 詳情 FOF-進取型 12-12 1.0574 1.0574 0.63% 10.40% 9.07% 1.25 劉堅 0.06% 購買
同泰積極配置3個月持有股票(FOF)C 016317 詳情 FOF-進取型 12-12 1.0442 1.0442 0.63% 10.17% 8.62% 0.12 劉堅 0.00% 購買
同泰金融精選股票A 013490 詳情 股票型 12-16 1.1326 1.1326 -0.75% 12.51% 7.38% 0.25 王秀 0.15% 購買
同泰金融精選股票C 013491 詳情 股票型 12-16 1.1141 1.1141 -0.77% 12.27% 6.95% 0.69 王秀 0.00% 購買
同泰大健康主題混合A 011002 詳情 混合型-偏股 12-16 0.4585 0.4585 -1.90% -5.54% 5.57% 0.14 馬毅 等 0.15% 購買
同泰大健康主題混合C 011003 詳情 混合型-偏股 12-16 0.4500 0.4500 -1.92% -5.74% 5.14% 0.37 馬毅 等 0.00% 購買
同泰同欣混合A 013657 詳情 混合型-偏債 12-16 0.9668 0.9668 -0.18% 1.82% 3.86% 0.31 馬毅 0.06% 購買
同泰同欣混合C 013658 詳情 混合型-偏債 12-16 0.9511 0.9511 -0.18% 1.61% 3.45% 0.97 馬毅 0.00% 購買
同泰恒盛債券D 020709 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.1164 1.2274 -0.12% 2.09% 3.35% 0.20 馬毅 0.03% 購買
同泰恒盛債券A 017622 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.1162 1.3492 -0.13% 2.09% 3.33% 0.31 馬毅 0.08% 購買
同泰恒盛債券C 017623 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.0462 1.3392 -0.11% 2.04% 3.25% 0.01 馬毅 0.00% 購買
同泰泰享中短債A 015340 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0723 1.0723 0.00% 0.30% 0.55% 1.16 馬毅 等 0.03% 購買
同泰泰享中短債C 015341 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0686 1.0686 0.00% 0.24% 0.44% 0.13 馬毅 等 0.00% 購買
同泰泰享中短債E 015342 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0626 1.0626 0.00% 0.17% 0.30% 0.27 馬毅 等 0.00% 購買
同泰恒利純債D 020710 詳情 債券型-混合一級 12-16 1.1432 2.2691 -0.09% -0.24% 0.27% 4.91 魯秦 等 0.04% 購買
同泰恒利純債A 008728 詳情 債券型-混合一級 12-16 1.0342 2.3749 -0.09% -0.24% 0.23% 0.83 魯秦 等 0.08% 購買
同泰恒利純債C 008729 詳情 債券型-混合一級 12-16 1.0414 2.3871 -0.09% -0.35% 0.02% 0.89 魯秦 等 0.00% 購買
同泰泰裕三個月定開債A 016314 詳情 債券型-長債 12-12 1.0292 1.6132 - -0.08% -0.28% 0.26 馬毅 0.03% 購買
同泰泰和三個月定開債A 013706 詳情 債券型-長債 12-16 1.0703 2.1723 0.02% -0.41% -0.47% 5.92 魯秦 0.03% 購買
同泰泰和三個月定開債C 013707 詳情 債券型-長債 12-16 1.0694 2.1674 0.02% -0.47% -0.58% 0.00 魯秦 0.00% 購買
同泰恒興純債A 009278 詳情 債券型-長債 12-16 1.0078 1.1565 0.04% -0.66% -0.62% 7.01 魯秦 等 0.08% 購買
同泰恒興純債D 020711 詳情 債券型-長債 12-16 1.0195 1.0632 0.05% -0.65% -0.62% 3.50 馬毅 等 0.04% 購買
同泰泰裕三個月定開債C 016315 詳情 債券型-長債 12-12 1.0211 1.6051 - -0.42% -0.66% 4.55 馬毅 0.00% 購買
同泰恒興純債C 009279 詳情 債券型-長債 12-16 1.0123 1.1450 0.04% -0.77% -0.82% 0.03 魯秦 等 0.00% 購買
同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 012496 詳情 股票型 12-16 0.5182 0.5182 -3.27% 0.58% -3.37% 0.32 陳宗超 等 0.15% 購買
同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 012497 詳情 股票型 12-16 0.5093 0.5093 -3.25% 0.39% -3.76% 0.13 陳宗超 等 0.00% 購買
同泰慧擇混合A 008050 詳情 混合型-偏股 12-16 0.6303 0.6303 0.80% -9.02% -5.08% 0.10 馬毅 等 0.15% 購買
同泰慧擇混合C 008051 詳情 混合型-偏股 12-16 0.6153 0.6153 0.80% -9.19% -5.44% 0.07 馬毅 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
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