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同泰泰裕三個月定開債A(016314
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0292--
近1月：-0.09%
近1年：-0.28%

累計凈值

1.6132
近3月：0.55%
近3年：63.74%

近6月：-0.08%
成立來：63.74%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬毅
成 立 日：2022-11-24管 理 人：同泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-06～2026-03-12/2026-02-06～...
預估開放申購時間：
2026年02月05日15:00~03月12日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月05日15:00~03月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0292 1.6132 --
    12-05 1.0286 1.6126 --
    11-28 1.0295 1.6135 --
    11-21 1.0307 1.6147 --
    11-14 1.0305 1.6145 --
    11-07 1.0301 1.6141 --
    11-05 1.0309 1.6149 0.00%
    11-04 1.0309 1.6149 -0.01%
    11-03 1.0310 1.6150 0.29%
    10-31 1.0280 1.6120 0.10%
    10-30 1.0270 1.6110 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.09%
    0.55%
    -0.08%
    -1.98%
    -0.28%
    4.13%
    63.74%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1959 | 3518
    2015 | 3513
    641 | 3484
    2478 | 3397
    3168 | 3241
    3024 | 3200
    2399 | 2673
    6 | 2296
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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