中庚基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。
開(kāi)放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 股票型
- 混合型
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 006551 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 3.2929 | 3.2929 | -1.34% | 28.73% | 46.63% | 29.77 | 劉晟 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中庚港股通價(jià)值股票 017650 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | 1.2346 | 1.2346 | -1.66% | 20.05% | 40.57% | 9.93 | 孫瀟 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 007497 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.7278 | 2.7278 | -0.98% | 24.00% | 28.42% | 11.27 | 吳承根 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中庚小盤(pán)價(jià)值股票 007130 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | 2.6467 | 2.6467 | -0.65% | 13.92% | 12.59% | 13.03 | 陳濤 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 011174 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.5182 | 1.5182 | -0.49% | -4.27% | 5.15% | 14.78 | 熊正寰 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中庚價(jià)值先鋒股票 012930 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | 1.0268 | 1.0268 | 0.32% | 8.78% | 3.29% | 32.36 | 陳濤 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期：
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 凈值 詳情 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||