易米基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 016392 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.0901 1.3571 -2.26% 54.77% 47.19% 0.28 賀文奇 0.12% 購買
易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 016393 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.0878 1.3418 -2.26% 54.46% 46.60% 0.05 賀文奇 0.00% 購買
易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A 017165 詳情 股票型 12-16 1.0996 1.0996 -1.24% 50.73% 43.33% 0.47 孫會(huì)東 0.15% 購買
易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C 017166 詳情 股票型 12-16 1.0843 1.0843 -1.24% 50.33% 42.58% 0.28 孫會(huì)東 0.00% 購買
易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合A 020442 詳情 混合型-偏股 12-12 1.3885 1.5885 - 46.54% 33.63% 2.88 孫會(huì)東 等 1.50% 購買
易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合C 020443 詳情 混合型-偏股 12-12 1.3785 1.5785 - 46.24% 33.08% 0.55 孫會(huì)東 等 0.00% 購買
易米開泰混合A 015703 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9059 0.9059 -1.76% 15.77% 14.87% 0.38 賀文奇 0.15% 購買
易米開泰混合C 015704 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8917 0.8917 -1.76% 15.46% 14.28% 0.08 賀文奇 0.00% 購買
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A 015663 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1785 1.1785 -0.77% 3.65% 12.65% 0.75 包麗華 0.15% 購買
易米鑫選品質(zhì)混合A 019435 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1801 1.1801 -0.85% 3.92% 12.28% 0.60 包麗華 0.15% 購買
易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C 015664 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1590 1.1590 -0.77% 3.40% 12.09% 0.64 包麗華 0.00% 購買
易米鑫選品質(zhì)混合C 019436 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1708 1.1708 -0.85% 3.65% 11.72% 0.22 包麗華 0.00% 購買
易米研究精選混合發(fā)起A 016390 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8409 0.8409 -0.76% 1.53% 1.95% 0.20 熊穎 0.15% 購買
易米研究精選混合發(fā)起C 016391 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8304 0.8304 -0.75% 1.28% 1.45% 0.02 熊穎 0.00% 購買
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021592 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0144 1.0144 0.00% 0.48% 0.99% 6.43 李秋實(shí) 0.00% 購買
易米和豐債券A 016376 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.2971 1.4331 0.00% -0.74% -0.59% 0.82 李秋實(shí) 0.80% 購買
易米和豐債券C 016377 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.2686 1.4046 0.01% -0.94% -0.98% 1.07 李秋實(shí) 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)