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單位凈值 (2025-12-16)

1.29710.00%
近1月：-0.40%
近1年：-0.59%

累計凈值

1.4331
近3月：0.00%
近3年：--

近6月：-0.74%
成立來：43.29%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李秋實
成 立 日：2023-02-15管 理 人：易米基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.2971 1.4331 0.00%
    12-15 1.2971 1.4331 -0.09%
    12-12 1.2983 1.4343 -0.08%
    12-11 1.2993 1.4353 0.05%
    12-10 1.2986 1.4346 0.04%
    12-09 1.2981 1.4341 0.08%
    12-08 1.2971 1.4331 -0.02%
    12-05 1.2973 1.4333 0.05%
    12-04 1.2967 1.4327 -0.18%
    12-03 1.2990 1.4350 -0.08%
    12-02 1.3000 1.4360 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.40%
    0.00%
    -0.74%
    -0.81%
    -0.59%
    4.55%
    --
    同類平均
    -0.28%
    -0.87%
    0.08%
    3.79%
    5.74%
    5.71%
    11.69%
    11.72%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    389 | 1459
    385 | 1446
    747 | 1404
    1291 | 1320
    1207 | 1221
    1197 | 1212
    940 | 1016
    -- | 843
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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