新沃基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 022180 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.1542 1.1542 0.01% 20.63% 21.12% 0.30 莊磊 0.00% 購買
新沃內(nèi)需增長混合A 012143 詳情 混合型-偏股 12-16 0.5037 0.5037 -1.79% 17.91% 14.35% 0.09 劉屾 0.15% 購買
新沃內(nèi)需增長混合C 012144 詳情 混合型-偏股 12-16 0.4927 0.4927 -1.79% 17.59% 13.76% 0.02 劉屾 0.00% 購買
新沃通盈靈活配置混合 002564 詳情 混合型-靈活 12-16 1.4380 1.7880 -0.21% 12.17% 10.28% 0.07 劉騰飛 0.15% 購買
新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 010570 詳情 混合型-偏股 12-16 0.5905 0.5905 -1.27% 8.59% 6.26% 0.18 劉騰飛 0.15% 購買
新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 010571 詳情 混合型-偏股 12-16 0.5759 0.5759 -1.29% 8.31% 5.73% 0.21 劉騰飛 0.00% 購買
新沃安鑫87個(gè)月定開債 010607 詳情 債券型-長債 12-12 1.0104 1.1454 - 1.81% 3.51% 52.18 莊磊 0.04% 購買
新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 022179 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0127 1.0127 0.01% 0.45% 0.99% 52.02 莊磊 0.05% 購買
新沃通利純債C 003665 詳情 債券型-長債 12-16 1.1031 1.1831 0.00% -0.55% 0.42% 0.00 莊磊 0.00% 購買
新沃通利純債A 003664 詳情 債券型-長債 12-16 1.1116 1.1716 0.00% -0.35% -0.55% 10.83 莊磊 0.06% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新沃通寶A 001916 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2209 0.7810% 0.79% 0.86% 0.18% 0.50 莊磊 0.00% 購買
新沃通寶B 002302 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2859 1.0230% 1.03% 1.11% 0.24% 0.97 莊磊 0.00% 購買