太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定開股票發(fā)起式 013414 詳情 股票型 12-17 1.1445 1.1445 3.61% 45.78% 44.67% 7.66 徐闖 等 0.15% 購買
太平行業(yè)優(yōu)選股票A 009537 詳情 股票型 12-17 1.0981 1.1481 4.03% 31.73% 39.53% 1.08 林開盛 0.12% 購買
太平行業(yè)優(yōu)選股票C 009538 詳情 股票型 12-17 1.0691 1.1191 4.03% 31.40% 38.83% 0.51 林開盛 0.00% 購買
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 020071 詳情 混合型-偏股 12-17 1.4486 1.4486 2.04% 31.12% 33.41% 0.19 徐闖 0.15% 購買
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 021027 詳情 混合型-偏股 12-17 1.2970 1.2970 0.81% 6.90% 32.70% 0.18 陸玲玲 0.15% 購買
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 020072 詳情 混合型-偏股 12-17 1.4447 1.4447 2.04% 30.73% 32.60% 0.02 徐闖 0.00% 購買
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 021028 詳情 混合型-偏股 12-17 1.2876 1.2876 0.81% 6.60% 32.21% 0.03 陸玲玲 0.00% 購買
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 015466 詳情 指數(shù)型-股票 12-17 1.5280 1.5280 2.03% 23.99% 29.70% 2.36 張子權(quán) 0.12% 購買
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 015467 詳情 指數(shù)型-股票 12-17 1.5056 1.5056 2.03% 23.74% 29.18% 0.65 張子權(quán) 0.00% 購買
太平改革紅利精選混合 005270 詳情 混合型-靈活 12-17 1.5908 1.7108 3.16% 25.55% 28.83% 1.75 徐闖 0.15% 購買
太平智選一年定開股票 009794 詳情 股票型 12-17 1.0254 1.1254 3.24% 27.19% 25.66% 5.49 常璐 0.15% 購買
太平量化選股混合A 021884 詳情 混合型-偏股 12-17 1.2561 1.2561 0.28% 21.95% 25.43% 0.64 張子權(quán) 0.15% 購買
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 007107 詳情 指數(shù)型-股票 12-17 1.4539 1.5539 0.34% 5.92% 25.38% 2.51 林開盛 等 0.12% 購買
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 007108 詳情 指數(shù)型-股票 12-17 1.4406 1.5106 0.34% 5.71% 24.87% 0.39 林開盛 等 0.00% 購買
太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 013422 詳情 混合型-偏股 12-17 0.8580 0.8580 2.82% 21.24% 24.76% 7.34 常璐 0.15% 購買
太平量化選股混合C 021885 詳情 混合型-偏股 12-17 1.2473 1.2473 0.28% 21.59% 24.68% 0.07 張子權(quán) 0.00% 購買
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018327 詳情 混合型-偏股 12-17 1.2549 1.2549 2.41% 30.94% 22.98% 0.18 常璐 0.15% 購買
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018328 詳情 混合型-偏股 12-17 1.2373 1.2373 2.40% 30.53% 22.24% 0.07 常璐 0.00% 購買
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 019575 詳情 混合型-偏股 12-17 1.2109 1.2109 1.36% 19.63% 14.19% 0.14 楊行遠(yuǎn) 0.15% 購買
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 019574 詳情 混合型-偏股 12-17 1.1974 1.1974 1.35% 19.26% 13.51% 0.01 楊行遠(yuǎn) 0.00% 購買
太平消費(fèi)升級(jí)一年持有A 016378 詳情 混合型-偏股 12-17 0.9024 0.9024 1.11% 2.09% 8.42% 1.79 常璐 0.15% 購買
太平睿盈混合A 006973 詳情 混合型-偏債 12-17 1.1430 1.3930 1.14% 8.07% 7.80% 1.85 邵闖 等 0.10% 購買
太平消費(fèi)升級(jí)一年持有C 016379 詳情 混合型-偏股 12-17 0.8867 0.8867 1.09% 1.78% 7.77% 0.08 常璐 0.00% 購買
太平睿盈混合C 007669 詳情 混合型-偏債 12-17 1.1051 1.3551 1.14% 7.80% 7.26% 0.51 邵闖 等 0.00% 購買
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 020778 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-15 1.1222 1.1222 -0.11% 4.50% 7.22% 0.00 劉翀 等 0.00% 購買
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 019676 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-15 1.1154 1.1154 -0.11% 4.31% 6.84% 1.90 劉翀 等 0.08% 購買
太平睿享混合A 013260 詳情 混合型-偏債 12-17 1.1412 1.1412 0.43% 4.15% 5.90% 5.54 蘇大明 等 0.10% 購買
太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起 015959 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-17 1.1103 1.1103 0.28% 4.05% 5.39% 61.04 張子權(quán) 等 0.05% 購買
太平睿享混合C 013261 詳情 混合型-偏債 12-17 1.1171 1.1171 0.42% 3.88% 5.37% 0.03 蘇大明 等 0.00% 購買
太平睿安混合A 010268 詳情 混合型-偏債 12-17 0.8943 0.9413 0.80% 4.46% 5.22% 2.10 蘇大明 0.10% 購買
太平睿安混合C 010269 詳情 混合型-偏債 12-17 0.8714 0.9184 0.80% 4.20% 4.70% 0.02 蘇大明 0.00% 購買
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 012140 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-17 1.1248 1.1398 0.21% 1.66% 3.90% 32.52 甘源 0.05% 購買
太平睿慶混合A 014053 詳情 混合型-偏債 12-17 1.0950 1.0950 0.53% 2.48% 3.72% 1.14 甘源 0.10% 購買
太平睿慶混合C 014054 詳情 混合型-偏債 12-17 1.0745 1.0745 0.54% 2.23% 3.21% 0.02 甘源 0.00% 購買
太平安元債券A 015437 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-17 1.0681 1.0681 0.02% 2.61% 3.17% 1.08 蘇大明 等 0.05% 購買
太平恒澤63個(gè)月定開 009533 詳情 債券型-長債 12-17 1.0045 1.1995 0.00% 1.18% 3.10% 81.74 蘇大明 0.075% 購買
太平安元債券C 015449 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-17 1.0609 1.0609 0.02% 2.52% 3.01% 0.00 蘇大明 等 0.00% 購買
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 014056 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-17 1.0319 1.0319 0.32% 2.25% 2.88% 29.92 甘源 等 0.05% 購買
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 詳情 指數(shù)型-固收 12-17 1.0835 1.1827 0.03% 0.48% 2.86% 0.00 張杰 0.06% 購買
太平中債1-3年政策性金融債D 021597 詳情 指數(shù)型-固收 12-17 1.0835 1.0835 0.03% 0.48% 2.86% 0.00 張杰 0.06% 購買
太平靈活配置 000986 詳情 混合型-靈活 12-17 0.4410 0.4410 1.15% 4.50% 2.80% 2.63 肖嬋 0.15% 購買
太平價(jià)值增長股票A 010896 詳情 股票型 12-17 0.8625 0.8625 2.16% 6.25% 2.50% 0.08 趙超 0.12% 購買
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 011327 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-17 1.0762 1.0762 0.44% 0.04% 2.45% 35.93 史彥剛 0.05% 購買
太平恒慶利率債C 022640 詳情 債券型-長債 12-17 1.0222 1.0222 0.05% 0.31% 2.20% 0.00 趙巖 等 0.00% 購買
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 010165 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-17 1.0215 1.0315 0.48% 1.13% 2.12% 37.89 趙超 等 0.05% 購買
太平價(jià)值增長股票C 010897 詳情 股票型 12-17 0.8426 0.8426 2.16% 5.97% 1.98% 0.92 趙超 0.00% 購買
太平恒睿純債債券 009118 詳情 債券型-長債 12-17 1.0986 1.1436 0.01% 0.58% 1.59% 4.79 朱燕瓊 0.08% 購買
太平恒信6個(gè)月定開債 015961 詳情 債券型-長債 12-17 1.0315 1.1035 0.07% 0.26% 1.54% 5.12 趙巖 0.05% 購買
太平恒久純債 010476 詳情 債券型-長債 12-17 1.0249 1.4369 0.02% 0.08% 1.52% 14.06 朱燕瓊 0.08% 購買
太平恒安三個(gè)月定開債 007545 詳情 債券型-長債 12-17 1.0579 1.2419 0.05% 0.01% 1.44% 37.66 趙巖 等 0.05% 購買
太平恒利純債 005872 詳情 債券型-長債 12-17 1.0270 1.1912 0.01% 0.61% 1.21% 24.63 趙巖 0.08% 購買
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017563 詳情 指數(shù)型-固收 12-17 1.0453 1.0453 0.00% 0.52% 1.10% 0.34 朱燕瓊 0.00% 購買
太平綠色純債一年定開債發(fā)起 016506 詳情 債券型-長債 12-17 1.0748 1.0748 0.02% 0.35% 0.90% 10.82 朱燕瓊 0.05% 購買
太平恒慶利率債A 022639 詳情 債券型-長債 12-17 1.0080 1.0080 0.04% 0.41% 0.77% 1.01 趙巖 等 0.05% 購買
太平恒泰三個(gè)月定開債A 018100 詳情 債券型-長債 12-17 1.0274 1.0674 0.14% -0.50% 0.67% 39.57 趙巖 0.05% 購買
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 詳情 指數(shù)型-固收 12-17 1.0453 1.1385 0.02% 0.42% 0.65% 0.52 張杰 0.00% 購買
太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 020924 詳情 債券型-長債 12-17 1.0135 1.0215 0.10% -0.18% 0.50% 20.23 趙巖 0.05% 購買
太平恒興純債 014055 詳情 債券型-長債 12-17 1.0653 1.1071 0.08% -0.45% 0.15% 5.42 趙巖 等 0.08% 購買
太平恒泰三個(gè)月定開債C 020596 詳情 債券型-長債 12-17 1.0274 1.0274 0.14% -0.50% -1.24% 0.00 趙巖 0.00% 購買
太平中證紅利指數(shù)A 023182 詳情 指數(shù)型-股票 12-17 1.0517 1.0517 0.27% 2.62% - 4.09 張子權(quán) 0.12% 購買
太平中證紅利指數(shù)C 023183 詳情 指數(shù)型-股票 12-17 1.0498 1.0498 0.27% 2.52% - 0.61 張子權(quán) 0.00% 購買
太平科技先鋒混合發(fā)起式A 023044 詳情 混合型-偏股 12-17 1.3915 1.3915 2.10% 43.60% - 0.37 徐昊 0.15% 購買
太平科技先鋒混合發(fā)起式C 023045 詳情 混合型-偏股 12-17 1.3848 1.3848 2.10% 43.09% - 0.08 徐昊 0.00% 購買
太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023474 詳情 指數(shù)型-股票 12-17 1.2457 1.2457 2.01% 24.15% - 0.06 張子權(quán) 0.00% 購買
太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023473 詳情 指數(shù)型-股票 12-17 1.2493 1.2493 2.02% 24.43% - 0.86 張子權(quán) 0.12% 購買
太平嘉裕債券A 024126 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-17 1.0077 1.0077 0.23% - - 13.50 韓聰 等 0.05% 購買
太平嘉裕債券C 024127 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-17 1.0073 1.0073 0.24% - - 4.49 韓聰 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
太平日日金貨幣A 003398 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.2674 1.8250% 1.40% 1.18% 0.33% 4.17 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日金貨幣B 003399 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.3303 2.0670% 1.64% 1.42% 0.39% 3.14 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日鑫A 004330 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.2634 1.1300% 1.04% 1.04% 0.26% 5.80 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日鑫B 004331 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.3297 1.3740% 1.29% 1.29% 0.32% 63.41 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日鑫E 025454 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.2830 1.2010% 1.11% 1.11% 0.28% 0.00 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日金貨幣E 025469 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.2914 1.9020% 1.47% 1.25% 0.35% 0.25 朱燕瓊 0.00% 購買