華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華潤元大信息傳媒科技混合A 000522 詳情 混合型-偏股 12-17 5.3305 5.3305 6.52% 81.97% 68.61% 2.18 劉宏毅 0.15% 購買
華潤元大信息傳媒科技混合C 019089 詳情 混合型-偏股 12-17 5.2818 5.2818 6.52% 81.61% 67.94% 0.20 劉宏毅 0.00% 購買
華潤元大核心動力混合A 009882 詳情 混合型-偏股 12-17 1.1677 1.1677 4.89% 73.04% 60.27% 0.10 劉宏毅 0.15% 購買
華潤元大核心動力混合C 009883 詳情 混合型-偏股 12-17 1.1370 1.1370 4.88% 72.61% 59.47% 0.06 劉宏毅 0.00% 購買
華潤元大量化優(yōu)選混合A 000646 詳情 混合型-偏股 12-17 1.8046 1.8046 2.72% 18.03% 21.78% 0.20 李武群 0.15% 購買
華潤元大量化優(yōu)選混合C 007827 詳情 混合型-偏股 12-17 1.7719 1.7719 2.72% 17.98% 21.66% 0.00 李武群 0.00% 購買
華潤元大富時中國A50指數(shù)A 000835 詳情 指數(shù)型-股票 12-17 3.1946 3.1946 1.51% 14.32% 15.36% 1.38 李武群 0.12% 購買
華潤元大富時中國A50指數(shù)C 010573 詳情 指數(shù)型-股票 12-17 3.1450 3.1450 1.51% 14.14% 15.00% 0.01 李武群 0.00% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合A 000273 詳情 混合型-靈活 12-17 1.8668 2.5888 -1.07% 11.86% 11.90% 0.07 李武群 等 0.12% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合C 007632 詳情 混合型-靈活 12-17 1.8360 2.5580 -1.07% 11.64% 11.56% 0.00 李武群 等 0.00% 購買
華潤元大雙鑫債券A 003680 詳情 債券型-混合二級 12-17 1.3504 1.3504 0.27% 4.22% 5.32% 0.03 曹芙蓉 0.08% 購買
華潤元大雙鑫債券D 022219 詳情 債券型-混合二級 12-17 1.3497 1.3497 0.26% 4.17% 5.26% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大雙鑫債券C 003723 詳情 債券型-混合二級 12-17 1.3210 1.3210 0.27% 4.17% 5.22% 1.47 曹芙蓉 0.00% 購買
華潤元大潤享三個月定開債A 018458 詳情 債券型-長債 12-17 1.0362 1.1002 0.02% 1.91% 3.04% 0.00 曹芙蓉 0.03% 購買
華潤元大潤享三個月定開債C 018459 詳情 債券型-長債 12-17 1.0341 1.0971 0.02% 1.70% 2.78% 0.10 曹芙蓉 0.00% 購買
華潤元大潤禧39個月定開債A 009889 詳情 債券型-長債 12-12 1.0654 1.1688 - 1.45% 2.60% 83.68 程濤濤 0.045% 購買
華潤元大潤禧39個月定開債C 009890 詳情 債券型-長債 12-12 1.0597 1.1629 - 1.40% 2.51% 0.00 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大穩(wěn)健債券A 001212 詳情 債券型-長債 12-17 1.0935 1.1634 0.24% 1.14% 1.82% 0.00 程濤濤 0.08% 購買
華潤元大穩(wěn)健債券C 001213 詳情 債券型-長債 12-17 1.1104 1.1299 0.23% 1.05% 1.68% 0.01 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大潤豐純債債券C 015064 詳情 債券型-長債 12-17 1.0702 1.0702 0.07% 0.37% 0.97% 0.00 曹芙蓉 0.00% 購買
華潤元大潤豐純債債券A 015063 詳情 債券型-長債 12-17 1.0719 1.0719 0.07% 0.02% 0.67% 3.20 曹芙蓉 0.08% 購買
華潤元大潤豐純債債券D 017586 詳情 債券型-長債 12-17 1.0719 1.0719 0.07% 0.02% 0.67% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大潤澤債券A 004893 詳情 債券型-長債 12-17 1.1289 1.1843 0.05% 0.19% 0.54% 1.43 程濤濤 等 0.08% 購買
華潤元大潤澤債券D 017585 詳情 債券型-長債 12-17 1.1289 1.1843 0.05% 0.19% 0.54% 0.00 程濤濤 等 - 購買
華潤元大潤澤債券C 004894 詳情 債券型-長債 12-17 1.0967 1.2496 0.05% 0.14% 0.44% 0.05 程濤濤 等 0.00% 購買
華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 019564 詳情 債券型-長債 12-17 1.0295 1.0715 0.02% 0.12% 0.11% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 019563 詳情 債券型-長債 12-17 1.0308 1.0728 0.02% 0.12% 0.08% 0.52 曹芙蓉 - 購買
華潤元大潤鑫債券A 003418 詳情 債券型-長債 12-17 1.1629 1.2622 0.14% -0.41% 0.04% 2.32 譚艷君 等 0.08% 購買
華潤元大潤鑫債券C 006471 詳情 債券型-長債 12-17 1.0705 2.0014 0.13% -0.46% -0.05% 19.55 譚艷君 等 0.00% 購買
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 023261 詳情 指數(shù)型-固收 12-17 1.0047 1.0047 0.02% - - 1.70 曹芙蓉 等 0.00% 購買
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 023260 詳情 指數(shù)型-固收 12-17 1.0048 1.0048 0.02% - - 55.30 曹芙蓉 等 0.03% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.1684 0.6090% 0.60% 0.59% 0.16% 0.00 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.1684 0.6090% 0.60% 0.59% 0.16% 0.14 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.3372 1.2240% 1.22% 1.22% 0.30% 9.78 程濤濤 等 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.2980 1.0820% 1.08% 1.08% 0.27% 0.22 程濤濤 等 0.00% 購買