德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
德邦鑫星價值靈活配置混合A 001412 詳情 混合型-靈活 12-17 3.7980 3.9360 6.58% 128.89% 147.59% 18.35 雷濤 等 0.15% 購買
德邦鑫星價值靈活配置混合C 002112 詳情 混合型-靈活 12-17 3.6502 3.7982 6.58% 128.78% 147.34% 71.50 雷濤 等 0.00% 購買
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 014319 詳情 混合型-偏股 12-17 1.8873 1.8873 3.61% 67.57% 79.67% 6.63 雷濤 0.15% 購買
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 014320 詳情 混合型-偏股 12-17 1.8581 1.8581 3.61% 67.25% 78.96% 29.10 雷濤 0.00% 購買
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A 009432 詳情 混合型-偏股 12-17 1.2557 1.2557 4.76% 81.38% 69.39% 0.94 雷濤 0.15% 購買
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 009433 詳情 混合型-偏股 12-17 1.2399 1.2399 4.77% 81.17% 68.97% 0.15 雷濤 0.00% 購買
德邦福鑫靈活配置混合A 001229 詳情 混合型-靈活 12-17 1.8585 1.8585 4.93% 48.86% 42.33% 0.78 雷濤 0.15% 購買
德邦福鑫靈活配置混合C 002106 詳情 混合型-靈活 12-17 1.8054 1.8054 4.93% 48.67% 41.97% 0.21 雷濤 0.00% 購買
德邦滬港深龍頭混合A 010783 詳情 混合型-偏股 12-17 0.8808 0.8808 1.10% 16.74% 31.23% 0.47 施俊峰 0.15% 購買
德邦滬港深龍頭混合C 010784 詳情 混合型-偏股 12-17 0.8698 0.8698 1.10% 16.60% 30.90% 0.19 施俊峰 0.00% 購買
德邦民裕進取量化混合A 005947 詳情 混合型-靈活 12-17 1.1872 1.1872 1.18% 14.24% 25.36% 0.67 朱慧琳 0.15% 購買
德邦民裕進取量化混合C 005948 詳情 混合型-靈活 12-17 1.1475 1.1475 1.18% 14.02% 24.86% 0.09 朱慧琳 0.00% 購買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 167702 詳情 股票型 12-17 1.2577 1.4677 1.60% 14.91% 18.71% 0.11 李榮興 0.12% 購買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 167703 詳情 股票型 12-17 1.2180 1.4280 1.60% 14.78% 18.41% 1.17 李榮興 0.00% 購買
德邦價值優(yōu)選混合A 012437 詳情 混合型-偏股 12-17 0.8177 0.8177 1.63% 13.32% 6.42% 3.45 黎瑩 0.15% 購買
德邦價值優(yōu)選混合C 012438 詳情 混合型-偏股 12-17 0.7898 0.7898 1.63% 12.88% 5.57% 0.10 黎瑩 0.00% 購買
德邦銳澤86個月定開債 009780 詳情 債券型-長債 12-12 1.1279 1.2229 - 2.23% 4.29% 89.46 歐陽帆 0.045% 購買
德邦樂享生活混合A 006167 詳情 混合型-偏股 12-17 1.6029 1.6560 4.36% 11.30% 3.52% 0.36 江楊磊 等 0.15% 購買
德邦樂享生活混合C 006168 詳情 混合型-偏股 12-17 1.5755 1.6508 4.37% 11.17% 3.27% 0.14 江楊磊 等 0.00% 購買
德邦銳乾債券A 004246 詳情 債券型-長債 12-17 1.0683 1.3773 0.11% 0.15% 3.06% 6.41 張錚爍 等 0.08% 購買
德邦銳乾債券C 004247 詳情 債券型-長債 12-17 1.0619 1.3589 0.12% 0.00% 2.75% 2.05 張錚爍 等 0.00% 購買
德邦銳恒39個月定開債A 008717 詳情 債券型-長債 12-12 1.0507 1.1207 - 1.46% 2.62% 82.35 歐陽帆 0.045% 購買
德邦銳恒39個月定開債C 008718 詳情 債券型-長債 12-12 1.0650 1.1050 - 1.31% 2.33% 0.00 歐陽帆 0.00% 購買
德邦短債A 008448 詳情 債券型-中短債 12-17 1.1766 1.1766 0.05% 0.60% 2.08% 23.70 張晶 等 0.04% 購買
德邦銳興債券A 002704 詳情 債券型-長債 12-17 1.2842 1.3442 0.08% 0.17% 2.06% 18.21 張晶 等 0.06% 購買
德邦景頤債券A 003176 詳情 債券型-混合二級 12-17 1.1227 1.2627 0.03% 0.63% 1.95% 0.44 張晶 等 0.06% 購買
德邦景頤債券D 021024 詳情 債券型-混合二級 12-17 1.1221 1.1221 0.02% 0.62% 1.93% 0.00 張晶 等 0.06% 購買
德邦短債E 019304 詳情 債券型-中短債 12-17 1.1710 1.1710 0.05% 0.49% 1.88% 0.64 張晶 等 0.00% 購買
德邦短債D 021026 詳情 債券型-中短債 12-17 1.1721 1.1721 0.05% 0.49% 1.88% 2.06 張晶 等 0.00% 購買
德邦短債C 008449 詳情 債券型-中短債 12-17 1.1594 1.1594 0.05% 0.47% 1.83% 13.09 張晶 等 0.00% 購買
德邦銳興債券E 016348 詳情 債券型-長債 12-17 1.2790 1.2790 0.07% 0.04% 1.81% 2.21 張晶 等 0.00% 購買
德邦銳興債券C 002705 詳情 債券型-長債 12-17 1.2579 1.3079 0.07% 0.04% 1.80% 16.09 張晶 等 0.00% 購買
德邦景頤債券E 021025 詳情 債券型-混合二級 12-17 1.1188 1.1188 0.02% 0.54% 1.76% 0.15 張晶 等 0.00% 購買
德邦景頤債券C 003177 詳情 債券型-混合二級 12-17 1.1027 1.2427 0.02% 0.50% 1.70% 2.05 張晶 等 0.00% 購買
德邦銳泓債券A 007461 詳情 債券型-長債 12-17 1.0250 1.2069 0.05% 0.25% 1.39% 52.01 張錚爍 0.08% 購買
德邦銳泓債券C 007462 詳情 債券型-長債 12-17 1.0251 1.2062 0.05% 0.26% 1.38% 0.00 張錚爍 0.00% 購買
德邦優(yōu)化A 770001 詳情 混合型-靈活 12-17 1.2883 2.3003 0.04% 0.20% 1.34% 0.25 張晶 等 0.15% 購買
德邦新添利債券A 001367 詳情 債券型-混合二級 12-17 1.1711 1.4191 0.39% -0.22% 1.17% 0.07 李榮興 等 0.08% 購買
德邦新回報靈活配置混合C 019291 詳情 混合型-靈活 12-17 1.4879 1.4879 0.21% 0.64% 1.17% 2.93 張錚爍 等 0.00% 購買
德邦新回報靈活配置混合A 003132 詳情 混合型-靈活 12-17 1.4339 1.6853 0.21% 0.76% 1.16% 0.91 張錚爍 等 0.15% 購買
德邦優(yōu)化C 018702 詳情 混合型-靈活 12-17 1.2815 1.2815 0.03% 0.07% 1.09% 1.70 張晶 等 0.00% 購買
德邦德瑞一年定開債 008486 詳情 債券型-混合一級 12-17 1.0165 1.2042 0.03% 0.08% 0.94% 10.24 歐陽帆 - 購買
德邦銳升債券A 014732 詳情 債券型-長債 12-17 1.0536 1.0556 0.17% -0.67% 0.83% 1.10 張錚爍 0.08% 購買
德邦新添利債券C 002441 詳情 債券型-混合二級 12-17 1.1170 1.7770 0.39% -0.42% 0.77% 0.39 李榮興 等 0.00% 購買
德邦新添利債券E 021912 詳情 債券型-混合二級 12-17 1.1633 1.1633 0.39% -0.38% 0.73% 0.00 李榮興 等 0.00% 購買
德邦大健康靈活配置混合A 001179 詳情 混合型-靈活 12-17 1.2564 1.4730 1.58% 4.53% 0.61% 1.52 黎瑩 0.15% 購買
德邦銳升債券C 014733 詳情 債券型-長債 12-17 1.0498 1.0518 0.17% -0.78% 0.59% 0.00 張錚爍 0.00% 購買
德邦安順混合A 008719 詳情 混合型-偏債 12-17 0.9488 0.9488 0.00% -0.12% 0.57% 0.20 張錚爍 等 0.10% 購買
德邦大健康靈活配置混合C 018690 詳情 混合型-靈活 12-17 1.2212 1.2212 1.57% 4.40% 0.36% 0.00 黎瑩 0.00% 購買
德邦安順混合C 008720 詳情 混合型-偏債 12-17 0.9307 0.9307 0.00% -0.32% 0.17% 0.51 張錚爍 等 0.00% 購買
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 004260 詳情 混合型-靈活 12-17 0.9446 0.9446 2.34% 11.06% -0.26% 0.44 雷濤 等 0.15% 購買
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 018463 詳情 混合型-靈活 12-17 0.9327 0.9327 2.33% 10.80% -0.76% 6.79 雷濤 等 0.00% 購買
德邦銳裕利率債債券A 010309 詳情 債券型-長債 12-17 1.1070 1.1950 0.64% -4.49% -1.25% 6.49 張旭 等 0.08% 購買
德邦銳裕利率債債券C 010310 詳情 債券型-長債 12-17 1.1110 1.1940 0.62% -4.60% -1.49% 1.69 張旭 等 0.00% 購買
德邦量化對沖混合A 008838 詳情 混合型-絕對收益 12-17 0.8636 0.8636 -0.06% -3.41% -1.91% 0.07 李榮興 0.15% 購買
德邦量化對沖混合C 008839 詳情 混合型-絕對收益 12-17 0.8511 0.8511 -0.06% -3.54% -2.16% 0.16 李榮興 0.00% 購買
德邦大消費混合A 008840 詳情 混合型-偏股 12-17 0.8642 0.8642 2.54% -4.38% -11.92% 0.42 朱慧琳 等 0.15% 購買
德邦大消費混合C 008841 詳情 混合型-偏股 12-17 0.8523 0.8523 2.53% -4.51% -12.15% 0.43 朱慧琳 等 0.00% 購買
德邦高端裝備混合發(fā)起式A 023566 詳情 混合型-偏股 12-17 1.0541 1.0541 1.76% 30.49% - 0.58 陸陽 0.15% 購買
德邦高端裝備混合發(fā)起式C 023567 詳情 混合型-偏股 12-17 1.0521 1.0521 1.75% 30.32% - 11.69 陸陽 0.00% 購買
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 023674 詳情 混合型-偏股 12-17 1.0149 1.0149 1.87% 1.07% - 0.14 袁之渿 0.15% 購買
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 023675 詳情 混合型-偏股 12-17 1.0130 1.0130 1.86% 0.93% - 0.17 袁之渿 0.00% 購買
德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 025172 詳情 混合型-偏股 12-17 0.9358 0.9358 1.78% - - 0.13 袁之渿 0.15% 購買
德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 025173 詳情 混合型-偏股 12-17 0.9346 0.9346 1.78% - - 0.05 袁之渿 0.00% 購買
德邦中證800指數(shù)增強C 025514 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.0046 1.0046 - - - 4.23 李榮興 - 購買
德邦中證800指數(shù)增強A 025513 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.0051 1.0051 - - - 7.50 李榮興 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
德邦德利貨幣A 000300 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.2842 1.1210% 1.35% 1.25% 0.30% 24.85 張晶 等 0.00% 購買
德邦德利貨幣B 000301 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.3542 1.3580% 1.58% 1.49% 0.36% 2.10 張晶 等 0.00% 購買
德邦如意貨幣A 001401 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.2978 1.0750% 1.08% 1.09% 0.28% 19.43 張晶 等 0.00% 購買
德邦如意貨幣E 018659 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.3644 1.3190% 1.32% 1.34% 0.34% 64.39 張晶 等 0.00% 購買