金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 015291 詳情 混合型-偏股 12-16 1.0380 1.0380 -0.81% 40.40% 44.59% 0.19 周博洋 0.12% 購買
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 015292 詳情 混合型-偏股 12-16 1.0318 1.0318 -0.82% 40.19% 44.17% 0.52 周博洋 0.00% 購買
金元順安元啟靈活配置混合 004685 詳情 混合型-靈活 12-16 6.5451 6.5451 -0.69% 20.13% 35.88% 14.32 繆瑋彬 0.15% 購買
金元順安成長動力混合 620002 詳情 混合型-靈活 12-16 0.9736 1.4466 -1.58% 14.19% 21.14% 0.28 孔祥鵬 等 0.15% 購買
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 620007 詳情 混合型-靈活 12-16 1.3753 1.5356 -0.55% 11.56% 19.37% 0.92 周博洋 0.15% 購買
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 001375 詳情 混合型-靈活 12-16 1.3715 1.3715 -0.55% 11.50% 19.25% 2.38 周博洋 0.00% 購買
金元順安價值增長混合 620004 詳情 混合型-偏股 12-16 0.6674 0.6674 -1.80% 12.49% 12.22% 0.70 孔祥鵬 等 0.15% 購買
金元順安灃泉債券A 005843 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.1285 1.2965 -0.56% 5.81% 9.04% 3.48 蘇利華 等 0.06% 購買
金元順安灃泉債券C 019486 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.1144 1.1144 -0.55% 5.70% 8.82% 2.20 蘇利華 等 0.00% 購買
金元順安寶石動力混合 620001 詳情 混合型-平衡 12-16 1.0491 1.4133 -0.72% 8.60% 7.64% 0.45 孔祥鵬 等 0.15% 購買
金元順安消費主題混合 620006 詳情 混合型-偏股 12-16 1.7383 1.8083 -0.50% 3.51% 7.09% 1.91 閔杭 0.15% 購買
金元順安灃楹債券 003135 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.1522 1.3192 -0.29% 5.55% 6.04% 7.32 周博洋 等 0.06% 購買
金元順安桉盛債券A 004093 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.0485 1.1882 -0.15% 6.37% 5.54% 0.32 郭建新 等 0.06% 購買
金元順安桉盛債券C 007115 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.1344 1.2741 -0.16% 6.20% 5.09% 0.11 郭建新 等 0.00% 購買
金元順安豐利債券A 620003 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.0422 1.4102 -0.11% 2.59% 4.74% 1.83 周博洋 等 0.06% 購買
金元順安泓豐87個月定開債A 008224 詳情 債券型-長債 12-12 1.0609 1.2229 - 2.38% 4.61% 62.57 蘇利華 等 0.05% 購買
金元順安豐利債券C 020499 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.0327 1.1509 -0.11% 2.48% 4.52% 6.20 周博洋 等 0.00% 購買
金元順安泓豐87個月定開債C 008225 詳情 債券型-長債 12-12 1.0495 1.2115 - 2.28% 4.39% 0.00 蘇利華 等 0.00% 購買
金元順安鼎泰債券A 015434 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.0619 1.0619 -0.11% 2.12% 3.77% 0.01 閔杭 等 0.06% 購買
金元順安鼎泰債券C 015435 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.0587 1.0587 -0.11% 1.96% 3.46% 0.55 閔杭 等 0.00% 購買
金元順安豐祥債券A 620009 詳情 債券型-混合一級 12-16 1.0492 1.5842 -0.02% 1.14% 2.79% 5.12 周博洋 等 0.06% 購買
金元順安豐祥債券C 018296 詳情 債券型-混合一級 12-16 1.0462 1.2962 -0.02% 1.08% 2.69% 5.93 周博洋 等 0.00% 購買
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 005818 詳情 債券型-長債 12-12 1.0157 1.2997 - 0.53% 1.67% 27.10 蘇利華 0.06% 購買
金元順安灃順定開債 005817 詳情 債券型-長債 12-16 0.9997 1.3057 -0.01% -1.60% -0.67% 15.05 孫嘉 等 0.06% 購買
金元順安乾盛利率債債券 021670 詳情 債券型-長債 12-16 0.9998 1.0047 0.02% -0.71% -0.88% 16.89 孫嘉 等 0.04% 購買
金元順安醫(yī)療健康混合A 007861 詳情 混合型-偏股 12-16 0.4292 0.4292 -1.63% -5.48% -1.99% 0.38 陳銘杰 等 0.15% 購買
金元順安醫(yī)療健康混合C 007862 詳情 混合型-偏股 12-16 0.4253 0.4253 -1.62% -5.57% -2.18% 0.21 陳銘杰 等 0.00% 購買
金元順安泓澤債券 015433 詳情 債券型-長債 12-16 0.9604 0.9604 -0.01% -5.31% -4.86% 17.61 蘇利華 等 0.05% 購買
金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 022493 詳情 混合型-靈活 12-16 1.0464 1.0464 -1.04% 6.79% - 0.00 李銳 等 0.00% 購買
金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 022492 詳情 混合型-靈活 12-16 1.0506 1.0506 -1.04% 7.01% - 0.13 李銳 等 0.15% 購買
金元順安乾利混合A 023433 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9501 0.9501 -1.29% - - 0.26 商昌層 等 0.15% 購買
金元順安乾利混合C 023434 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9498 0.9498 -1.29% - - 2.08 商昌層 等 0.00% 購買
金元順安乾豐穩(wěn)健混合C 025320 詳情 混合型-平衡 12-12 0.9998 0.9998 - - - 2.06 閔杭 等 0.00% 購買
金元順安乾豐穩(wěn)健混合A 025319 詳情 混合型-平衡 12-12 1.0000 1.0000 - - - 0.29 閔杭 等 0.12% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
金元順安金通寶貨幣A 004072 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2885 1.0550% 1.04% 1.04% 0.26% 0.03 章文凝 0.00% 購買
金元順安金通寶貨幣B 004073 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2885 1.0550% 1.04% 1.04% 0.26% 0.50 章文凝 0.00% 購買
金元順安金元寶貨幣B 620011 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3166 1.3490% 1.35% 1.35% 0.34% 101.85 蘇利華 等 0.00% 購買
金元順安金元寶貨幣A 620010 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2453 1.0920% 1.10% 1.10% 0.28% 0.32 蘇利華 等 0.00% 購買