山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

山西證券 2018年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2018-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.18 0.08 0.17 0.17
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 1.16 1.14 2.82 2.82
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 103.29 102.65 20.08 20.08
4 003179 山西裕利定開債 詳情 - - 9.60 9.81

山西證券 2018年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2018-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.05 0.05 0.06 0.06
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 0.92 0.90 2.80 2.80
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 102.56 99.27 19.44 19.44

山西證券 2018年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2018-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.07 0.11 0.07 0.07
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 0.03 0.30 2.78 2.78
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 111.91 113.44 16.16 16.16
4 002589 山西證券保本混合A 詳情 0.00 3.43 0.07 0.07
5 002590 山西證券保本混合C 詳情 0.00 5.21 0.12 0.12

山西證券 2018年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2018-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.16 0.14 0.11 0.11
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 0.03 0.20 3.05 3.05
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 121.05 120.70 17.68 17.68
4 002589 山西證券保本混合A 詳情 0.00 0.09 3.50 3.52
5 002590 山西證券保本混合C 詳情 0.00 0.07 5.32 5.42
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 - - 2.14 2.11
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