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國泰海通中債1-3年政金債C(952303
)

凈值估算(25-12-18 11:18)

--
近1月：-0.07%
近1年：0.56%

單位凈值 (2025-12-17)

0.99930.10%
近3月：0.20%
近3年：6.97%

累計凈值

1.1249
近6月：-0.12%
成立來：10.37%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉明
成 立 日：2021-05-25管 理 人：國泰海通資管基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.73%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 0.9993 1.1249 0.10%
    12-16 0.9983 1.1239 0.02%
    12-15 0.9981 1.1237 -0.07%
    12-12 0.9988 1.1244 -0.06%
    12-11 0.9994 1.1250 0.05%
    12-10 0.9989 1.1245 0.04%
    12-09 0.9985 1.1241 0.06%
    12-08 0.9979 1.1235 0.01%
    12-05 0.9978 1.1234 0.07%
    12-04 0.9971 1.1227 -0.14%
    12-03 0.9985 1.1241 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.07%
    0.20%
    -0.12%
    0.29%
    0.56%
    4.26%
    6.97%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標的
    0.05%
    0.11%
    0.40%
    0.17%
    -0.72%
    -0.49%
    0.85%
    1.27%
    同類排名
    294 | 656
    441 | 651
    507 | 646
    495 | 604
    411 | 556
    424 | 555
    298 | 384
    253 | 308
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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136 0 公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分 基金資訊 07-05 09:26
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125 0 公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:30
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607 0 公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:41
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659 0 公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫 基金資訊 01-17 07:22
405 0 公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金( 基金資訊 12-17 09:07
708 0 公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 12-17 09:06
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