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國泰海通中債1-3年政金債A(952003
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.06%
近1年：0.66%

單位凈值 (2025-12-17)

1.00000.11%
近3月：0.24%
近3年：7.37%

累計凈值

1.5654
近6月：-0.06%
成立來：11.05%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：6.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉明
成 立 日：2021-05-25管 理 人：國泰海通資管基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.73%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0000 1.5654 0.11%
    12-16 0.9989 1.5643 0.01%
    12-15 0.9988 1.5642 -0.06%
    12-12 0.9994 1.5648 -0.06%
    12-11 1.0000 1.5654 0.05%
    12-10 0.9995 1.5649 0.04%
    12-09 0.9991 1.5645 0.06%
    12-08 0.9985 1.5639 0.01%
    12-05 0.9984 1.5638 0.07%
    12-04 0.9977 1.5631 -0.14%
    12-03 0.9991 1.5645 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.06%
    0.24%
    -0.06%
    0.39%
    0.66%
    4.52%
    7.37%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.05%
    0.11%
    0.40%
    0.17%
    -0.72%
    -0.49%
    0.85%
    1.27%
    同類排名
    208 | 656
    426 | 651
    469 | 646
    479 | 604
    373 | 556
    382 | 555
    290 | 384
    245 | 308
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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