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天天基金網(wǎng)>全部基金>國金國鑫發(fā)起A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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國金國鑫發(fā)起A(762001

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單位凈值 (2025-12-17): 1.17180.97%; 近1月：-0.53%; 近1年：12.23%

累計凈值: 3.2017; 近3月：2.60%; 近3年：15.90%

: 近6月：14.43%; 成立來：352.18%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.75億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王小剛
成立日：2012-08-28	管理人：國金基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3000.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
安井食品	4.91%	2.76%	股吧
四方股份	4.89%	2.76%	股吧
濰柴動力	4.86%	0.57%	股吧
九豐能源	4.79%	-2.81%	股吧
中谷物流	4.73%	0.10%	股吧
邁瑞醫(yī)療	4.66%	0.80%	股吧
天山鋁業(yè)	4.42%	3.57%	股吧
羚銳制藥	4.34%	-0.24%	股吧
順豐控股	3.92%	0.80%	股吧
申通快遞	3.68%	2.20%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
奧維轉(zhuǎn)債	0.35%	--
道通轉(zhuǎn)債	0.25%	--
道通轉(zhuǎn)債	0.25%	--
冠宇轉(zhuǎn)債	0.01%	--
冠宇轉(zhuǎn)債	0.01%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-17	1.1718	3.2017	0.97%
12-16	1.1606	3.1905	-1.11%
12-15	1.1736	3.2035	-0.38%
12-12	1.1781	3.2080	1.23%
12-11	1.1638	3.1937	-0.61%
12-10	1.1709	3.2008	0.46%
12-09	1.1655	3.1954	-1.20%
12-08	1.1797	3.2096	-0.28%
12-05	1.1830	3.2129	1.10%
12-04	1.1701	3.2000	0.18%
12-03	1.1680	3.1979	0.33%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	-0.53%	2.60%	14.43%	12.91%	12.23%	22.47%	15.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.22%	0.34%	0.01%	20.19%	23.77%	23.24%	29.60%	16.32%
滬深300	-0.26%	-0.40%	0.63%	18.33%	16.39%	16.77%	37.06%	15.82%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	932 \| 2316	1414 \| 2312	546 \| 2309	1238 \| 2289	1441 \| 2253	1441 \| 2247	1183 \| 2170	865 \| 2048
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	12.19%	0.71%	-1.10%	-2.29%	13.65%	-1.47%	1.36%	-6.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1503 \| 2347	1413 \| 2353	1892 \| 2331	1397 \| 2336	433 \| 2322	1235 \| 2326	706 \| 2322	1745 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	10.90%	-6.87%	-23.99%	5.02%	43.83%	50.25%	-32.64%	11.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	450 \| 2336	1002 \| 2330	1609 \| 2299	1307 \| 2205	843 \| 2086	323 \| 1974	1580 \| 1913	448 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 171.54%
2024-12-31 551.59%
2024-06-30 793.13%
2023-12-31 609.16%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：靈活配置混合型，定性與定量分析相結(jié)合,各期業(yè)績均遠(yuǎn)超同類平均，表現(xiàn)優(yōu)秀。

報告期	基金換手率
2025-06-30	171.54%
2024-12-31	551.59%
2024-06-30	793.13%
2023-12-31	609.16%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-09-28~至今	王小剛	2年又82天	17.91%
2022-12-28~2023-09-27	呂偉王小剛	273天	-1.48%
2022-09-23~2022-12-27	呂偉	95天	5.09%
2022-09-17~2022-09-22	張航呂偉	5天	-1.39%
2020-05-18~2022-09-16	張航	2年又121天	2.04%

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493	0	公告國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	07-19 09:11
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536	0	公告國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:37
643	1	現(xiàn)在不上車的！十年后絕對后悔到撞墻！同泰金融精選C	股友T10V001536	04-09 22:22
484	0	公告國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	03-28 09:48
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1466	0	公告國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 09:26
1520	0	公告國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書	基金資訊	01-17 09:06
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長信量化先鋒混合A	4980人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-16	每份派現(xiàn)金0.1900元
2022-06-20	每份派現(xiàn)金0.3132元
2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.4347元
2019-12-23	每份派現(xiàn)金0.3990元
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