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單位凈值 (2025-12-16)

1.1797-0.06%
近1月：-0.32%
近1年：2.98%

累計凈值

1.8104
近3月：0.61%
近3年：15.11%

近6月：1.34%
成立來：94.68%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：50.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曾小麗
成 立 日：2012-11-27管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.1797 1.8104 -0.06%
    12-15 1.1804 1.8111 -0.03%
    12-12 1.1808 1.8115 0.03%
    12-11 1.1804 1.8111 -0.03%
    12-10 1.1807 1.8114 0.04%
    12-09 1.1802 1.8109 -0.03%
    12-08 1.1806 1.8113 0.02%
    12-05 1.1804 1.8111 0.08%
    12-04 1.1794 1.8101 -0.09%
    12-03 1.1805 1.8112 -0.03%
    12-02 1.1808 1.8115 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.32%
    0.61%
    1.34%
    2.88%
    2.98%
    8.81%
    15.11%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    489 | 789
    438 | 779
    96 | 764
    202 | 730
    182 | 681
    181 | 679
    168 | 572
    73 | 521
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-314.59%
    2022-06-30-7.43%
    2015-12-3120.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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