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單位凈值 (2025-12-17)

1.05770.16%
近1月：-0.40%
近1年：0.00%

累計凈值

1.1500
近3月：-0.03%
近3年：8.30%

近6月：-0.87%
成立來：15.80%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：63.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭雅潔
成 立 日：2013-02-07管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0577 1.1500 0.16%
    12-16 1.0560 1.1483 0.01%
    12-15 1.0559 1.1482 -0.12%
    12-12 1.0572 1.1495 -0.12%
    12-11 1.0585 1.1508 0.09%
    12-10 1.0575 1.1498 0.07%
    12-09 1.0568 1.1491 0.12%
    12-08 1.0555 1.1478 -0.01%
    12-05 1.0556 1.1479 0.08%
    12-04 1.0548 1.1471 -0.23%
    12-03 1.0572 1.1495 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.40%
    -0.03%
    -0.87%
    -0.35%
    0.00%
    5.45%
    8.30%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2138 | 3224
    2886 | 3231
    2870 | 3202
    2827 | 3126
    2649 | 2966
    2580 | 2939
    1594 | 2422
    1592 | 2059
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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