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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-1.55%
近1年：13.29%

單位凈值 (2025-12-18)

1.1588-0.11%
近3月：3.14%
近3年：--

累計凈值

1.1588
近6月：18.29%
成立來：15.81%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經理：馬君
成 立 日：2023-04-07管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證500價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

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交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.69%
    -1.55%
    3.14%
    18.29%
    16.03%
    13.29%
    26.45%
    --
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.73%
    -1.58%
    3.14%
    17.64%
    13.90%
    11.06%
    21.50%
    12.26%
    同類排名
    919 | 4538
    2840 | 4523
    770 | 4355
    2102 | 3938
    2335 | 3366
    2484 | 3318
    1873 | 2433
    -- | 1927
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30142.42%
    2024-12-31142.81%
    2024-06-3061.53%
    2023-12-3167.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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