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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-2.49%
近1年：21.63%

單位凈值 (2025-12-16)

0.5711-1.31%
近3月：1.34%
近3年：23.24%

累計凈值

1.1422
近6月：20.75%
成立來：14.22%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：8.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2022-07-21管 理 人：華寶基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.56%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 0.5711 1.1422 -1.31%
    12-15 0.5787 1.1574 -0.79%
    12-12 0.5833 1.1666 0.66%
    12-11 0.5795 1.1590 -0.82%
    12-10 0.5843 1.1686 -0.14%
    12-09 0.5851 1.1702 -0.56%
    12-08 0.5884 1.1768 0.70%
    12-05 0.5843 1.1686 1.04%
    12-04 0.5783 1.1566 0.64%
    12-03 0.5746 1.1492 -0.50%
    12-02 0.5775 1.1550 -0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.39%
    -2.49%
    1.34%
    20.75%
    19.98%
    21.63%
    44.95%
    23.24%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.40%
    -2.89%
    0.75%
    18.50%
    17.19%
    18.61%
    38.08%
    14.10%
    同類排名
    2815 | 4642
    1711 | 4620
    811 | 4441
    1554 | 3981
    1760 | 3406
    1390 | 3342
    817 | 2453
    916 | 1947
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3082.18%
    2024-12-31100.28%
    2024-06-3076.82%
    2023-12-3167.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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