基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-1.92%
近1年：0.47%

單位凈值 (2025-12-18)

0.95300.11%
近3月：2.10%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.9530
近6月：3.45%
成立來：-4.70%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳宜蓉
成 立 日：2024-09-11管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證全指公用事業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -1.92%
    2.10%
    3.45%
    1.68%
    0.47%
    --
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.66%
    -1.87%
    2.55%
    2.48%
    -0.27%
    -0.23%
    15.88%
    19.16%
    同類排名
    2369 | 4647
    3140 | 4632
    1213 | 4451
    3637 | 4001
    3256 | 3406
    3172 | 3358
    -- | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3178.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
14 0 這里有人嗎，好冷清 彩筆小雞 12-15 11:27
43 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 11-25 09:58
38 0 公告萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 11-24 19:06
71 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申購(gòu)贖 基金資訊 11-23 19:26
40 0 公告萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 10-24 19:07
56 0 公告萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 10-10 19:07
47 0 公告萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 10-10 19:07
47 0 公告萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 09-29 19:07
37 0 公告萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-28 19:15
315 0 有了“阿爾法”和“貝塔”，你就是“伽馬” 窮查理筆記 08-11 17:04
58 0 公告萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-17 19:13
80 1 公告萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 05-26 20:44
64 0 公告萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 03-28 19:08
300 1 市場(chǎng)行情走好需要券商帶頭。 三日打魚二日曬網(wǎng) 02-07 10:49
132 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下萬家中證全指公用事業(yè)E 基金資訊 01-22 19:05
84 0 公告萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 01-20 19:05
123 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下萬家中證全指公用事業(yè)E 基金資訊 12-19 19:32
92 0 大漲這天都沒人交易，純純的壞 耐心韭菜918 12-10 09:21
107 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下萬家中證全指公用事業(yè)E 基金資訊 12-09 19:31
109 0 量小的可憐，已經(jīng)完全爛掉了 股友36q6w79177 11-14 11:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1