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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.11%
近1年：20.82%

單位凈值 (2025-12-18)

1.1354-0.60%
近3月：1.31%
近3年：--

累計凈值

1.1563
近6月：22.49%
成立來：15.76%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：37.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏軍
成 立 日：2024-09-27管 理 人：泰康基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1354 1.1563 -0.60%
    12-17 1.1423 1.1632 1.99%
    12-16 1.1200 1.1409 -1.37%
    12-15 1.1355 1.1564 -0.70%
    12-12 1.1435 1.1644 0.81%
    12-11 1.1343 1.1552 -0.81%
    12-10 1.1436 1.1645 0.05%
    12-09 1.1430 1.1639 -0.57%
    12-08 1.1496 1.1705 0.74%
    12-05 1.1411 1.1620 1.01%
    12-04 1.1297 1.1506 0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.11%
    1.31%
    22.49%
    21.62%
    20.82%
    --
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    -0.19%
    0.97%
    20.83%
    19.04%
    18.14%
    38.36%
    16.25%
    同類排名
    2021 | 4647
    1657 | 4632
    1815 | 4451
    1552 | 4001
    1742 | 3406
    1633 | 3358
    -- | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3178.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
3617 0 有280個產(chǎn)品的中證A500ETF，當(dāng)規(guī)模已成標(biāo)配 中國基金報 12-08 09:11
36 0 公告泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-04 19:07
32 0 公告泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 12-04 19:06
32 0 公告泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 11-25 19:06
50 0 公告泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-26 19:07
53 0 公告泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-22 19:06
49 0 公告泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-27 19:08
84 1 公告泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-04 08:42
76 0 公告泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-09 19:07
62 0 公告關(guān)于同意申萬宏源證券有限公司為泰康中證A500交易 基金資訊 07-02 09:21
163 0 泰康中證A500ETF2025年度第一季度報告-報 泰康基金魏軍 04-22 08:00
76 0 公告泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-20 19:06
94 0 這個基金垃圾死了，自從買入就沒賺過，一般一起跌的多 xinyue92 04-17 14:21
108 1 公告泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-17 08:50
172 3 公告泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-17 08:41
7910 47 為什么溢價買？ ADU10885188 04-07 17:46
70 0 公告關(guān)于同意華安證券股份有限公司為泰康中證A500交易 基金資訊 03-26 09:18
213 0 強(qiáng)預(yù)期，弱現(xiàn)實，震蕩市中優(yōu)選中證A500 賬戶已注銷 03-25 13:15
1288 0 網(wǎng)格交易策略 ADU10885188 03-23 18:05
459 1 “偏科“與“寬基”，中證A500與科創(chuàng)綜指大PK 賬戶已注銷 03-21 15:01
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