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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-7.47%
近1年：-6.38%

單位凈值 (2025-12-16)

1.0510-1.25%
近3月：-4.80%
近3年：-18.44%

累計凈值

1.0510
近6月：-0.80%
成立來：5.10%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：24.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：過蓓蓓
成 立 日：2022-09-26管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中證中藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.64%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.25%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.54%
    -7.47%
    -4.80%
    -0.80%
    -3.72%
    -6.38%
    -9.61%
    -18.44%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    -1.60%
    -7.55%
    -5.23%
    -2.32%
    -5.72%
    -8.31%
    -13.92%
    -23.16%
    同類排名
    1594 | 4642
    4151 | 4620
    3510 | 4441
    3853 | 3981
    3364 | 3406
    3287 | 3342
    2380 | 2453
    1793 | 1947
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3045.12%
    2024-12-3139.91%
    2024-06-3044.37%
    2023-12-3165.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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