基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-6.97%
近1年：73.25%

單位凈值 (2025-12-18)

1.55250.51%
近3月：-17.69%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.5525
近6月：11.63%
成立來(lái)：55.25%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：9.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2024-09-13管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.22%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.93%
    -6.97%
    -17.69%
    11.63%
    74.58%
    73.25%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.59%
    -6.32%
    -16.94%
    12.86%
    79.65%
    78.15%
    57.56%
    27.50%
    同類(lèi)排名
    4587 | 4647
    4416 | 4632
    4438 | 4451
    2861 | 4001
    86 | 3406
    55 | 3358
    -- | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31129.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
17 1 越t倉(cāng)位越重，t滿(mǎn)倉(cāng)了才1.860難搞什么時(shí)間能解 股友8P16902d76 12-18 14:08
32 1 這個(gè)不能買(mǎi)了，誰(shuí)買(mǎi)誰(shuí)虧，割肉賣(mài)了吧，大家？ 南哥加油 12-17 14:12
22 0 主力在你快解套的時(shí)候就會(huì)下來(lái) 喵喵想要發(fā)大財(cái) 12-17 09:43
35 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于增加?xùn)|方證券等機(jī)構(gòu)為旗下部 基金資訊 12-16 19:06
29 1 快修復(fù)了吧 青霜?jiǎng)μ?/a> 12-16 15:01
19 0 主力一個(gè)勁的賣(mài)嗎？ 喵喵想要發(fā)大財(cái) 12-16 14:04
24 1 主力憑實(shí)力套住你的、怎么可能給你解套 消停一會(huì) 12-16 10:22
19 0 坑爹的玩意兒 m0492 12-16 10:06
24 0 真的無(wú)底洞啊 賬戶(hù)錢(qián)多多 12-16 09:54
18 0 這貨是怎么了 麋鹿i 12-16 09:51
43 2 同時(shí)購(gòu)買(mǎi)了納指生物科技..標(biāo)普生物科技..港股創(chuàng)新 四川鴻鑒 12-16 09:47
20 0 今天不信邪，又虧7塊，永不碰你啊 基民0t69f88636 12-16 09:41
23 1 要命 判官覺(jué)醒 12-15 14:42
35 1 這個(gè)是今天買(mǎi)今天能賣(mài)的是吧 一路開(kāi)掛的巴菲揚(yáng) 12-15 11:15
16 0 怎么每天都是要死不活的？一路下樓梯 一只小麥汁 12-15 10:54
233 0 今日飯錢(qián)已到手 龍眼肉多 12-12 13:39
29 0 還跌，主力不當(dāng)人 YC618 12-12 09:22
159 0 掙個(gè)飯錢(qián) 龍眼肉多 12-11 11:33
24 0 行情都是跌出來(lái)的 南哥加油 12-10 14:50
93 3 謝天謝地，今天1.639割了 夏日的黑哥 12-09 16:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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