基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.15090.03%
近1月：-0.14%
近1年：1.22%

累計(jì)凈值

1.4129
近3月：0.38%
近3年：9.75%

近6月：0.37%
成立來：46.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2015-01-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.1509 1.4129 0.03%
    12-16 1.1506 1.4126 0.01%
    12-15 1.1505 1.4125 -0.03%
    12-12 1.1508 1.4128 0.00%
    12-11 1.1508 1.4128 0.03%
    12-10 1.1504 1.4124 0.02%
    12-09 1.1502 1.4122 0.03%
    12-08 1.1499 1.4119 -0.01%
    12-05 1.1500 1.4120 -0.01%
    12-04 1.1501 1.4121 -0.08%
    12-03 1.1510 1.4130 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.14%
    0.38%
    0.37%
    1.12%
    1.22%
    4.96%
    9.75%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1056 | 3224
    2014 | 3231
    1037 | 3202
    1134 | 3126
    1093 | 2966
    1285 | 2939
    1880 | 2422
    1101 | 2059
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
108 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐享收益?zhèn)?/a> 基金資訊 11-14 07:50
59 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 09:35
71 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 09:44
214 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:13
118 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更 基金資訊 06-20 09:09
80 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基 基金資訊 06-20 09:09
135 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更 基金資訊 06-05 09:08
103 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基 基金資訊 06-05 09:08
147 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐享收益?zhèn)?/a> 基金資訊 05-30 15:09
543 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 基金資訊 05-28 09:09
157 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:28
107 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)超給力。今日?qǐng)?bào)蛋151，自3月18 SL沐沐 04-08 00:20
98 0 盡管今天市場(chǎng)有些不穩(wěn)定，但方正鴻遠(yuǎn)讓我感到特別安全 A安安1 04-07 19:08
121 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:27
118 0 各位小伙伴，聽我一言，16蛋神基才是王道！這基波動(dòng) 股友82250u737C 03-04 11:02
173 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更 基金資訊 02-25 09:05
147 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基 基金資訊 02-25 09:04
1009 1 可轉(zhuǎn)債作為一種兼具股票和債券特性的投資工具，吸引了 騎?？葱?/a> 02-22 19:46
188 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐享收益?zhèn)?/a> 基金資訊 02-20 09:05
969 1 近年來固定收益產(chǎn)品的收益率下滑，使得紅利資產(chǎn)的相對(duì) 騎?？葱?/a> 02-15 13:34

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1