基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.13320.01%
近1月：0.05%
近1年：0.84%

累計(jì)凈值

1.4442
近3月：0.39%
近3年：8.75%

近6月：0.68%
成立來(lái)：51.46%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：45.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2014-08-11管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.1332 1.4442 0.01%
    12-17 1.1331 1.4441 0.02%
    12-16 1.1329 1.4439 0.00%
    12-15 1.1329 1.4439 0.00%
    12-12 1.1329 1.4439 0.00%
    12-11 1.1329 1.4439 0.02%
    12-10 1.1327 1.4437 0.01%
    12-09 1.1326 1.4436 0.01%
    12-08 1.1325 1.4435 0.00%
    12-05 1.1325 1.4435 0.00%
    12-04 1.1325 1.4435 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.05%
    0.39%
    0.68%
    0.67%
    0.84%
    4.91%
    8.75%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    701 | 2806
    556 | 2806
    1110 | 2777
    449 | 2715
    1563 | 2584
    1736 | 2561
    1659 | 2109
    1272 | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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97 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$本次開(kāi)放上車機(jī)會(huì)只剩今天，昨天收 宇宇3 05-14 12:35
83 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$還剩2天上車，畢竟是三個(gè)月定開(kāi)的 六月飛雪258369 05-13 11:50
89 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$每三個(gè)月開(kāi)放一次，我持有一年收了 志同道合格 04-29 22:09
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88 0 方正鴻遠(yuǎn)破投資困局，成實(shí)盤冠軍“心頭好”。本輪債市 股友7x09l17605 04-07 22:14
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