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單位凈值 (2025-12-18)

1.0386-0.01%
近1月:0.00%
近1年:1.50%

累計凈值

1.2406
近3月:0.27%
近3年:5.63%

近6月:0.40%
成立來:26.13%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.19億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:何晶
成 立 日:2015-04-09管 理 人銀河基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0386 1.2406 -0.01%
    12-17 1.0387 1.2407 0.15%
    12-16 1.0371 1.2391 -0.03%
    12-15 1.0374 1.2394 -0.12%
    12-12 1.0386 1.2406 -0.12%
    12-11 1.0398 1.2418 0.09%
    12-10 1.0389 1.2409 0.05%
    12-09 1.0384 1.2404 0.01%
    12-08 1.0383 1.2403 0.00%
    12-05 1.0383 1.2403 0.02%
    12-04 1.0381 1.2401 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.00%
    0.27%
    0.40%
    1.13%
    1.50%
    6.73%
    5.63%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    3035 | 3230
    1024 | 3230
    2218 | 3201
    1067 | 3125
    1112 | 2965
    911 | 2939
    698 | 2422
    1989 | 2058
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2017-12-310.07%
    2016-12-318.86%
    2016-06-3020.88%
    2015-12-3133.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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