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萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A(519186

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單位凈值 (2025-12-18): 1.03670.09%; 近1月：-0.13%; 近1年：2.52%

累計(jì)凈值: 1.8121; 近3月：0.47%; 近3年：5.63%

: 近6月：0.92%; 成立來(lái)：106.87%

類(lèi)型：債券型-混合一級(jí) \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：4.73億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：徐青等
成立日：2009-08-12	管理人：萬(wàn)家基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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暫無(wú)數(shù)據(jù)
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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25國(guó)開(kāi)	6.04%	--
25國(guó)開(kāi)	6.04%	--
24南京	4.56%	--
24南京	4.56%	--
24光大	4.56%	--

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現(xiàn)金理財(cái)新選擇
18.34%近1年萬(wàn)家瑞盈靈活配...
布局創(chuàng)新，關(guān)注成長(zhǎng)
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-18	1.0367	1.8121	0.09%
12-17	1.0358	1.8112	0.13%
12-16	1.0345	1.8099	-0.04%
12-15	1.0349	1.8103	-0.04%
12-12	1.0353	1.8107	0.02%
12-11	1.0351	1.8105	0.01%
12-10	1.0350	1.8104	0.07%
12-09	1.0343	1.8097	-0.01%
12-08	1.0344	1.8098	0.02%
12-05	1.0342	1.8096	0.08%
12-04	1.0334	1.8088	-0.10%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-18

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	-0.13%	0.47%	0.92%	2.27%	2.52%	2.85%	5.63%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	-0.22%	0.39%	1.29%	2.61%	2.78%	8.20%	11.42%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	82 \| 789	394 \| 782	282 \| 765	302 \| 731	262 \| 682	264 \| 680	559 \| 573	503 \| 522
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好	良好	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.24%	1.78%	-0.30%	2.18%	-3.22%	0.97%	0.44%	-0.69%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	397 \| 871	93 \| 838	586 \| 755	317 \| 819	772 \| 800	312 \| 502	361 \| 450	344 \| 406
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.28%	3.49%	-0.98%	6.15%	2.96%	5.35%	4.69%	0.82%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	696 \| 819	166 \| 406	187 \| 341	114 \| 254	123 \| 226	93 \| 201	119 \| 187	117 \| 192
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	一般	良好	一般	一般

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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- 6月
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- 3年
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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2021-12-31 0.25%
2021-06-30 0.01%
2020-12-31 0.21%
2017-12-31 0.47%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：基金經(jīng)理有多年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)與固定收益投資管理經(jīng)驗(yàn)，從2012年初開(kāi)始管理該基金，2012年業(yè)績(jī)排名中上。

報(bào)告期	基金換手率
2021-12-31	0.25%
2021-06-30	0.01%
2020-12-31	0.21%
2017-12-31	0.47%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-04-01~至今	徐青楊若愚石東	261天	2.48%
2024-08-21~2025-03-31	徐青	222天	1.09%
2017-09-30~2024-08-20	陳佳昀	6年又326天	22.00%
2017-08-16~2017-09-29	唐俊杰陳佳昀	44天	-0.04%
2014-05-24~2017-08-15	唐俊杰	3年又84天	29.28%

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134	公告萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	10-31 09:09
92	公告萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20	基金資訊	10-31 09:09
119	公告萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)	基金資訊	10-25 09:09
144	公告萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 09:50
203	公告萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-18 09:13
174	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于增加恒泰證券為旗下部分基金	基金資訊	06-26 09:09
237	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更	基金資訊	04-24 09:08
376	公告萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	04-24 09:06
233	公告萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20	基金資訊	04-24 09:06
203	公告萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金合同(更新)	基金資訊	04-23 09:06
254	公告萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金托管協(xié)議(更新)	基金資訊	04-23 09:06
209	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資	基金資訊	04-23 09:06
226	公告萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-21 09:14
435	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更	基金資訊	04-02 09:04
227	公告萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20	基金資訊	04-02 09:03
252	公告萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	04-02 09:03
283	公告萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	04-01 09:06
244	公告萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-29 09:23
1196	公告萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)	基金資訊	01-21 03:55

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近1年

民生加銀鑫享債券A
近1年 24.70%

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華寶可轉(zhuǎn)債債券A
近1年 24.69%

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華寶可轉(zhuǎn)債債券C
近1年 24.38%

購(gòu)買(mǎi)

民生加銀鑫享債券C
近1年 24.21%

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民生加銀鑫享債券D
近1年 24.21%

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華夏聚利債券A
近1年 18.64%

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萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A
近1年 2.52%

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同公司旗下基金

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萬(wàn)家基金

管理規(guī)模：5675.59億旗下基金：374只

萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合A

日漲幅2.66%

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萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合C

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萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略混合C

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萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略混合A

日漲幅1.61%

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萬(wàn)家精選混合C

日漲幅1.46%

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截止:12-18 全部同公司旗下基金>

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
華夏大盤(pán)精選混合A	262人
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A	329人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	343人
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興全合潤(rùn)混合A	313人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-22	每份派現(xiàn)金0.2214元
2018-09-26	每份派現(xiàn)金0.1140元
2016-04-15	每份派現(xiàn)金0.0800元
2016-03-03	每份派現(xiàn)金0.0800元
2016-01-04	每份派現(xiàn)金0.0800元
2013-11-19	每份派現(xiàn)金0.0900元
2012-06-26	每份派現(xiàn)金0.0200元
2012-06-08	每份派現(xiàn)金0.0200元
2010-12-14	每份派現(xiàn)金0.0700元

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