基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.03580.13%
近1月：-0.37%
近1年：2.36%

累計(jì)凈值

1.8112
近3月：0.29%
近3年：5.53%

近6月：0.88%
成立來：106.70%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐青等
成 立 日：2009-08-12管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0358 1.8112 0.13%
    12-16 1.0345 1.8099 -0.04%
    12-15 1.0349 1.8103 -0.04%
    12-12 1.0353 1.8107 0.02%
    12-11 1.0351 1.8105 0.01%
    12-10 1.0350 1.8104 0.07%
    12-09 1.0343 1.8097 -0.01%
    12-08 1.0344 1.8098 0.02%
    12-05 1.0342 1.8096 0.08%
    12-04 1.0334 1.8088 -0.10%
    12-03 1.0344 1.8098 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.37%
    0.29%
    0.88%
    2.18%
    2.36%
    2.74%
    5.53%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    86 | 789
    579 | 781
    423 | 764
    308 | 730
    275 | 681
    279 | 679
    558 | 572
    502 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.25%
    2021-06-300.01%
    2020-12-310.21%
    2017-12-310.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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