基金品種

全球市場(chǎng)
新華純債添利債券發(fā)起C(519153
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.18360.02%
近1月：-0.08%
近1年：0.99%

累計(jì)凈值

1.5913
近3月：0.34%
近3年：7.72%

近6月：0.14%
成立來(lái)：65.21%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2012-12-21管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00億元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.1836 1.5913 0.02%
    12-16 1.1834 1.5911 0.01%
    12-15 1.1833 1.5910 -0.02%
    12-12 1.1835 1.5912 0.00%
    12-11 1.1835 1.5912 0.03%
    12-10 1.1832 1.5909 0.01%
    12-09 1.1831 1.5908 0.01%
    12-08 1.1830 1.5907 -0.02%
    12-05 1.1832 1.5909 -0.01%
    12-04 1.1833 1.5910 -0.04%
    12-03 1.1838 1.5915 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.08%
    0.34%
    0.14%
    0.83%
    0.99%
    4.25%
    7.72%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1583 | 3224
    1545 | 3231
    1378 | 3202
    1712 | 3126
    1545 | 2966
    1649 | 2939
    2113 | 2422
    1738 | 2059
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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