基金品種

全球市場
海富通瑞祥一年定開債券(519138
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.2510--
近1月：-0.01%
近1年：2.50%

累計凈值

1.4141
近3月：0.46%
近3年：12.51%

近6月：0.60%
成立來：44.57%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.00億元（2025-09-30）基金經理：張靖爽
成 立 日：2017-07-28管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-21～2026-02-24/2026-01-21～...
預估開放申購時間：
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.2510 1.4141 --
    12-05 1.2506 1.4137 --
    11-28 1.2517 1.4148 --
    11-21 1.2526 1.4157 --
    11-14 1.2523 1.4154 --
    11-07 1.2511 1.4142 --
    10-31 1.2510 1.4141 --
    10-24 1.2473 1.4104 --
    10-17 1.2464 1.4095 --
    10-10 1.2435 1.4066 --
    09-30 1.2425 1.4056 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.01%
    0.46%
    0.60%
    1.64%
    2.50%
    8.20%
    12.51%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2961 | 3518
    1283 | 3513
    1162 | 3484
    849 | 3397
    570 | 3241
    318 | 3200
    282 | 2673
    298 | 2296
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
86 0 公告海富通瑞祥一年定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:37
100 0 聊到平衡持倉，朋友問選啥，我提了這只。易方達上證5 豪爽大氣喲 09-24 09:59
127 0 最近整理黃金主題榜單，易方達中證滬深港黃金產業(yè)指數 薇28 09-23 09:26
123 0 近期數據中心和電價改革打開儲能空間，全球儲能需求超 華88 09-17 11:38
94 0 近期數據中心和電價改革打開儲能空間，全球儲能需求超 華88 09-17 11:29
193 0 如果你在找值得投資的基金，南華瑞盈混合可以考慮。它 沒凡惱 09-09 10:31
163 0 太給力！富國恒生港股通醫(yī)療保健ETFC今日估值大漲 傾心蓮花 09-05 14:49
133 0 關注投資的朋友們，港股阿里巴巴強勢上漲。東財互聯網 影流之主的嘆息 09-01 15:02
170 0 公告海富通瑞祥一年定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:41
150 0 隨著居民健康意識提升，創(chuàng)新藥市場需求旺盛，港股通創(chuàng) 漢堡土豆 08-27 17:35
175 0 科技自主創(chuàng)新成為國家戰(zhàn)略，集成電路、人工智能等領域 有遠見的羊14 08-22 15:27
234 0 分析昨日市場各板塊的表現，先進制造板塊脫穎而出，漲 桃花兒朵朵開 08-13 17:14
216 0 公告海富通瑞祥一年定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:24
249 0 最近朋友推薦了幾個債基，看這個$鵬揚淳開債券A$不 細心的孫三梅 07-03 16:51
293 0 公告海富通瑞祥一年定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:57
328 0 公告海富通瑞祥一年定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:21
1866 0 債市調整怎么看？我的債基如何應對？ 海富通基金 03-17 14:49
444 0 公告海富通瑞祥一年定期開放債券型證券投資基金托管協議 基金資訊 02-25 09:05
399 0 公告海富通瑞祥一年定期開放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 02-25 09:05
410 0 公告海富通瑞祥一年定期開放債券型證券投資基金基金產品資 基金資訊 02-25 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1