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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-6.06%
近1年：8.04%

單位凈值 (2025-12-17)

0.63281.23%
近3月：-14.32%
近3年：-19.27%

累計(jì)凈值

0.6328
近6月：4.75%
成立來：-36.72%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李俊
成 立 日：2021-03-04管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證生物科技主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.39%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.33%
    -6.06%
    -14.32%
    4.75%
    11.62%
    8.04%
    -8.57%
    -19.27%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.98%
    -5.46%
    -14.43%
    5.58%
    11.06%
    7.13%
    -9.94%
    -22.17%
    同類排名
    4263 | 4645
    4202 | 4625
    4297 | 4447
    3436 | 3992
    2636 | 3406
    2763 | 3354
    2379 | 2453
    1816 | 1947
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3044.63%
    2024-12-3143.97%
    2024-06-3046.22%
    2023-12-3153.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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