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凈值估算(25-12-18 10:04)

--
近1月：-3.49%
近1年：31.81%

單位凈值 (2025-12-17)

1.15680.85%
近3月：-4.40%
近3年：46.67%

累計凈值

1.1568
近6月：7.19%
成立來：15.68%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：29.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2020-12-30管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：中證港股通50港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.26%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.52%
    -3.49%
    -4.40%
    7.19%
    29.22%
    31.81%
    61.07%
    46.67%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標的
    -0.26%
    -3.28%
    -4.04%
    7.36%
    29.59%
    31.96%
    54.24%
    35.74%
    同類排名
    2290 | 4645
    3462 | 4625
    3609 | 4447
    3199 | 3992
    1131 | 3406
    914 | 3354
    433 | 2453
    316 | 1947
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3045.54%
    2024-12-3151.58%
    2024-06-3092.12%
    2023-12-31116.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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