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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-1.98%
近1年：21.20%

單位凈值 (2025-12-18)

1.0567-0.36%
近3月：-7.57%
近3年：28.69%

累計凈值

1.0567
近6月：2.00%
成立來：5.67%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
成 立 日：2022-01-12管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通消費主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.69%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.38%
    -1.98%
    -7.57%
    2.00%
    21.61%
    21.20%
    55.88%
    28.69%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    1.91%
    -1.24%
    -6.72%
    2.24%
    23.27%
    22.74%
    55.56%
    24.82%
    同類排名
    301 | 4647
    3177 | 4632
    3776 | 4451
    3766 | 4001
    1743 | 3406
    1590 | 3358
    560 | 2455
    760 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30127.26%
    2024-12-31132.09%
    2024-06-3092.34%
    2023-12-3175.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
22 0 公告華夏中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-18 19:25
11 0 這。。。 基民3380pL7081 12-18 10:59
26 2 目前還虧一個點不到。虧一點1分錢。不過底倉已經(jīng)建好 股友3m10188a66 12-17 23:06
35 0 公告華夏中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-14 19:10
90 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金因指數(shù)編制方案 基金資訊 12-13 08:36
36 0 機構(gòu)預(yù)計Labubu年銷售額或?qū)⑦_(dá)到155億元人民 小夏子2023 12-10 10:54
32 2 為啥天天跌啊 礦家子弟 12-09 15:00
17 0 這支基金肯定是接盤用的 股友3686R89q16 12-09 14:15
23 0 得很呀 吃個桃子吧 12-09 10:11
136 0 消費熱潮+指數(shù)煥新，聚焦港股消費板塊的機遇窗口 華夏ETF君 12-08 08:27
394 0 游戲行業(yè)迎來 “AI+出海+版號”的黃金時代？ 游戲ETF 12-04 11:09
26 0 太漂亮了，買回來一大半了。再能跌個2厘錢就全部買回 股友3m10188a66 12-01 10:55
34 0 公告關(guān)于同意長江證券股份有限公司為華夏中證港股通消費主 基金資訊 11-25 17:40
56 2 你可千萬不能漲上來。昨天剛買了幾千份，還沒買好，連 股友3m10188a66 11-25 15:06
35 0 公告關(guān)于同意中國銀河證券股份有限公司為華夏中證港股通消 基金資訊 11-24 17:55
919 4 消費也分老登和小登... 老豆說 11-24 14:29
36 0 公告華夏中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 11-23 19:18
179 0 從“跟跑”到“領(lǐng)跑”，游戲出海按下“加速鍵” 游戲ETF 11-21 10:55
205 0 政策+業(yè)績+AI三重利好加持，游戲板塊的 “逆襲劇 游戲ETF 11-17 11:21
30 0 一點人也沒有啊 小小思文 11-12 09:42
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