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凈值估算(25-12-18 16:00)

--
近1月：-3.74%
近1年：29.26%

單位凈值 (2025-12-17)

1.58170.91%
近3月：-5.84%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.5817
近6月：6.13%
成立來：58.17%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：0.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：成曦
成 立 日：2024-04-10管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.21%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.52%
    -3.74%
    -5.84%
    6.13%
    26.81%
    29.26%
    --
    --
    同類平均
    -1.40%
    -1.65%
    -2.81%
    9.31%
    21.07%
    19.58%
    40.78%
    52.29%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.13%
    -1.67%
    -3.94%
    7.54%
    27.11%
    28.36%
    53.33%
    31.09%
    同類排名
    41 | 246
    123 | 246
    117 | 242
    118 | 233
    50 | 220
    39 | 220
    -- | 181
    -- | 131
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30112.78%
    2024-12-3196.22%
    2024-06-30304.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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22 0 公告易方達(dá)恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) 基金資訊 11-17 20:27
26 0 公告易方達(dá)恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) 基金資訊 10-27 19:23
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