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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.10%
近1年：25.36%

單位凈值 (2025-12-18)

1.2383-0.49%
近3月：-1.45%
近3年：27.21%

累計凈值

1.2383
近6月：24.53%
成立來：23.83%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫浩
成 立 日：2019-07-26管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證長三角一體化發(fā)展主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.44%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.10%
    -1.45%
    24.53%
    25.77%
    25.36%
    43.27%
    27.21%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    -0.18%
    -1.73%
    23.73%
    23.87%
    23.47%
    38.05%
    20.04%
    同類排名
    2021 | 4647
    1641 | 4632
    2917 | 4451
    1330 | 4001
    1317 | 3406
    1191 | 3358
    1036 | 2455
    817 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3041.88%
    2024-12-3145.49%
    2024-06-3045.73%
    2023-12-3140.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
22 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-19 19:13
22 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-19 19:13
41 0 公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為中證長三角一體化發(fā)展 基金資訊 11-19 17:55
28 0 公告關(guān)于同意國信證券股份有限公司為中證長三角一體化發(fā)展 基金資訊 11-19 17:49
53 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF 基金資訊 11-17 09:13
31 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-27 19:25
34 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-28 19:16
25 0 賣早了 小羅師傅 07-28 10:00
48 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-20 19:13
52 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-17 19:13
53 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-17 19:13
40 0 全公告 西湖邊等發(fā)財 06-09 23:20
60 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 19:11
52 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-30 19:13
64 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-20 20:35
56 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-20 20:35
46 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 19:13
53 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 17:16
152 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國盛 基金資訊 02-11 17:06
72 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-21 19:15
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