基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 10:05)

--
近1月：-0.07%
近1年：1.73%

單位凈值 (2025-12-17)

10.20260.01%
近3月：0.54%
近3年：12.07%

累計(jì)凈值

1.4375
近6月：0.62%
成立來：55.63%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：247.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2014-11-13管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證城投債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.27%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 10.2026 1.4375 0.01%
    12-16 10.2013 1.4373 0.00%
    12-15 10.2010 1.4373 -0.01%
    12-12 10.2017 1.4374 0.01%
    12-11 10.2003 1.4372 0.03%
    12-10 10.1976 1.4370 0.01%
    12-09 10.1964 1.4368 0.01%
    12-08 10.1950 1.4367 -0.01%
    12-05 10.1964 1.4368 -0.01%
    12-04 10.1975 1.4370 -0.06%
    12-03 10.2039 1.4376 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.07%
    0.54%
    0.62%
    1.66%
    1.73%
    6.49%
    12.07%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    -0.01%
    0.57%
    0.86%
    2.16%
    2.26%
    8.29%
    16.17%
    同類排名
    208 | 656
    441 | 651
    22 | 646
    48 | 604
    17 | 556
    28 | 555
    131 | 384
    49 | 308
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
18 0 請(qǐng)問這個(gè)最近一直穩(wěn)定折價(jià)這么多，不能贖回嗎？還是有 傳說中的英雄 12-18 02:42
80 6 嚇唬誰呢？又不是期貨，難道會(huì)爆倉(cāng)？昨天上漲玩偷襲， etf追低殺漲 12-17 19:25
18 0 這etf有病吧行情越好他越跌自己玩自己的唄 超級(jí)小荳丁 12-17 12:10
155 2 我不喜凈值之上買城投債，今天賺了一百多，只留下8手 etf追低殺漲 12-16 21:54
46 0 搞實(shí)然襲擊，又A下來，我喜歡。 etf追低殺漲 12-16 21:52
21 0 城頭債還可以吧。不至于清，年前估計(jì)難，除非隔壁崩 濱海小娜 12-10 10:40
40 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-08 21:15
32 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 12-08 21:15
79 0 今天清倉(cāng)了只剩一股。我把成本價(jià)改成今天的收盤價(jià)。明 etf追低殺漲 12-08 19:37
124 1 今天虧7.2元，加倉(cāng)到40手。因?yàn)榭葱庞镁仃囶A(yù)估凈 ETF低買高賣 12-06 05:49
66 0 老鄉(xiāng)別走！被30年國(guó)債嚇著了，今天把城投債逢高賣得 etf追低殺漲 12-05 22:15
37 1 各位股友這個(gè)要手續(xù)費(fèi)嗎？謝謝 股友15VL018887 12-05 15:17
76 0 今天大跌時(shí)，我在買暴跌30年國(guó)債ETF。城投債由條 etf追低殺漲 12-04 20:51
75 2 前兩天凈值漲股價(jià)跌，今天14:30我以為收陽無望。 etf追低殺漲 12-04 07:54
59 0 城投債還是沒可轉(zhuǎn)債etf活跌，但可轉(zhuǎn)債總體估凈目前 etf追低殺漲 12-03 17:53
3200 13 重生之我在債市做T 尊重市場(chǎng)為大漲 12-03 06:22
32 0 城頭債不行啊，還不如大力梭哈白銀 濱海小娜 12-02 15:00
66 1 美國(guó)降息，對(duì)它是利好還是利空 紛披買入 11-28 19:42
33 0 為啥今年漲勢(shì)如此一般 花押字 11-28 14:35
92 0 和昨天一樣留8手，明天再跌再買。 etf追低殺漲 11-27 15:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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