基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.73%
近1年：12.40%

單位凈值 (2025-12-17)

1.48881.22%
近3月：4.23%
近3年：20.55%

累計(jì)凈值

1.7373
近6月：10.46%
成立來(lái)：73.73%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建忠等
成 立 日：2011-06-16管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證國(guó)企 | 年化跟蹤誤差：0.65%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.67%
    -0.73%
    4.23%
    10.46%
    11.65%
    12.40%
    29.80%
    20.55%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    1.23%
    0.29%
    6.13%
    8.53%
    9.38%
    9.33%
    24.63%
    13.65%
    同類排名
    458 | 4645
    2234 | 4625
    443 | 4447
    2926 | 3992
    2634 | 3406
    2574 | 3354
    1756 | 2453
    1199 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3029.79%
    2024-12-3154.84%
    2024-06-3049.13%
    2023-12-3118.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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