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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-1.18%
近1年：16.07%

單位凈值 (2025-12-18)

1.25400.40%
近3月：1.62%
近3年：30.27%

累計(jì)凈值

1.6440
近6月：14.83%
成立來：76.22%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳振翔
成 立 日：2009-07-01管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.93%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.2540 1.6440 0.40%
    12-17 1.2490 1.6390 1.13%
    12-16 1.2350 1.6250 -1.04%
    12-15 1.2480 1.6380 -0.32%
    12-12 1.2520 1.6420 0.24%
    12-11 1.2490 1.6390 -0.56%
    12-10 1.2560 1.6460 -0.32%
    12-09 1.2600 1.6500 -0.40%
    12-08 1.2650 1.6550 0.48%
    12-05 1.2590 1.6490 0.56%
    12-04 1.2520 1.6420 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    -1.18%
    1.62%
    14.83%
    16.48%
    16.07%
    36.24%
    30.27%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    -1.61%
    1.17%
    14.39%
    15.65%
    14.61%
    32.26%
    22.37%
    同類排名
    1365 | 4647
    2641 | 4632
    1555 | 4451
    2569 | 4001
    2338 | 3406
    2256 | 3358
    1454 | 2455
    706 | 1947
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3052.00%
    2024-12-3128.35%
    2024-06-3057.14%
    2023-12-3151.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
30 0 廢雞一個(gè)要你何用 基民vnyZRT 12-17 10:50
35 0 市場波動(dòng)加大讓人心慌，東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A作 Y云州 12-11 14:36
57 0 這幾天市場跌勢(shì)兇猛，客戶們都十分焦急。但要知道，牛 鯊魚暖暖包 12-05 12:35
62 0 它的持倉結(jié)構(gòu)像個(gè)安全網(wǎng)，東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 錦鯉附體啦啦 12-03 20:55
85 0 市場震蕩反而讓我更清醒，資金都在尋找確定性機(jī)會(huì)。寵 孔雀養(yǎng)老基先鋒 12-01 14:05
48 0 總之這樣走下去只有絕路死路一條！ 股友Q5受害者 11-24 11:05
82 0 新能源投資的王牌基金：同泰新能源一年持有期！一年鎖 溫柔敦厚的韓婉 11-21 11:20
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91 0 公告匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品 基金資訊 10-31 09:09
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98 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富上證綜合指數(shù)證 基金資訊 10-29 09:17
110 0 公告匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 10-29 09:09
92 0 公告匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 10-29 09:09
73 0 公告匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:26
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212 0 為什么這兩天股市大盤跌到雞毛鳥毛都全丟呢？搞什么東 股友Q5受害者 09-04 04:46
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