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凈值估算(25-12-18 14:45)

--
近1月：-0.27%
近1年：18.31%

單位凈值 (2025-12-17)

1.13931.73%
近3月：0.82%
近3年：20.78%

累計凈值

2.0523
近6月：19.02%
成立來：130.01%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：13.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-29管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1393 2.0523 1.73%
    12-16 1.1199 2.0329 -1.13%
    12-15 1.1327 2.0457 -0.54%
    12-12 1.1389 2.0519 0.61%
    12-11 1.1320 2.0450 -0.81%
    12-10 1.1412 2.0542 -0.13%
    12-09 1.1427 2.0557 -0.47%
    12-08 1.1481 2.0611 0.77%
    12-05 1.1393 2.0523 0.79%
    12-04 1.1304 2.0434 0.32%
    12-03 1.1268 2.0398 -0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    -0.27%
    0.82%
    19.02%
    17.81%
    18.31%
    39.28%
    20.78%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1622 | 4645
    1787 | 4625
    1681 | 4447
    2113 | 3992
    2232 | 3406
    2118 | 3354
    1260 | 2453
    1182 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-305.73%
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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